Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.217.918.694
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Outros
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 2.279.052.930,93
Total de Passivos:
R$ 641.065.879,99
Patrimônio Líquido:
R$ 1.637.987.050,94
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 2.249.654.739,68 | 98,71% |
| Recebíveis | 29.398.191,25 | 1,29% |
| Total | 2.279.052.930,93 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 639.625.869,71 | 99,78% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.440.010,28 | 0,22% |
| Total | 641.065.879,99 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 3.569.836.116,60
Patrimônio Líquido:
R$ 2.928.770.236,61
Número de Cotas Emitidas:
328.558.329
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,91400400
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,15%
Rendimento Líquido Mensal:
0,21%
Dividend Yield Mensal:
0,94%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 357.039 | 100,00% |
| Pessoa Física | 356.579 | 99,87% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 361 | 0,10% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 16 | 0,00% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 4 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 4 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 36 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 36 | 0,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 7,66
Mínimo:
R$ 7,64
Médio:
R$ 7,67
Máximo:
R$ 7,70
Fechamento:
R$ 7,69
Oscilação:
0,52%
Último Dia:
0,52%
Últimos 7 dias:
1,32%
No Mês:
4,91%
Últimos 3 Meses:
4,63%
No Ano:
13,42%
Últimos 12M:
-91,31%
Doador (Min):
29,26%
Doador (Média):
29,26%
Doador (Máx):
29,26%
Tomador (Min):
29,26%
Tomador (Média):
29,26%
Tomador (Máx):
29,26%
Contratos no Dia:
302
Ações no Dia:
107.854
Valores no Dia:
R$ 8.436.529,85
Vamos analisar o CPTS11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,69 e o último dividendo de R$ 0,0850, seria necessário investir R$ 699,79, para comprar 91 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 10/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/09/2025
Pagamento:
17/09/2025
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 12/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/08/2025
Pagamento:
19/08/2025
Valor:
R$ 0,0860
Aprovado em 10/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/07/2025
Pagamento:
17/07/2025
Valor:
R$ 0,0880
Aprovado em 11/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/06/2025
Pagamento:
18/06/2025
Valor:
R$ 0,0870
Aprovado em 13/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/05/2025
Pagamento:
20/05/2025
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 07/05/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 07/05/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 07/05/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 10/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/04/2025
Pagamento:
17/04/2025
Valor:
R$ 0,0820
Aprovado em 14/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/03/2025
Pagamento:
21/03/2025
Valor:
R$ 0,0800
Subscrição
Percentual: 0,00%
Valor por Cota: R$ 0,00
Resgate Total de Renda Variável
Anúncio: 29/04/2016
Data Com: 02/05/2016
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CPTS11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/04/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 05/04/2022.
CPTS11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 19/10/2021.
Detalhes: Fato Relevante - 18/10/2021.
CPTS11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 18/10/2021.
Detalhes: Fato Relevante - 18/10/2021.
CPTS11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2021.
Detalhes: Fato Relevante - 05/05/2021.
CPTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
CPTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 26/09/2025.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
CPTS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/09/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
CPTS11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 10/09/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CPTS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/08/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
CPTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2025.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CPTS11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
Ficou com alguma dúvida? #DESCOMPLICANDO termos de mercado financeiro para você.