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51143

1963016

R$ 17.196.020,16

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15733

1055151

R$ 7.364.953,98

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36451

1050191

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26264

998653

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O que é IFIX? Índice IFIX:

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O que é SELIC? SELIC

O último fechamento foi em 01/2026 e o valor mensal ficou em 15,00%.

Este valor da taxa SELIC se manteve igual ao valor anterior.

Fonte: BCB

O que é IPCA? IPCA

O último fechamento foi em 12/2025 e o valor mensal ficou em 0,33%. O valor do IPCA positivo significa inflação.

Aumento de 0,15 pontos, equivalente a 83,33% em comparação ao valor anterior.

Fonte: IBGE

O que é IGP-M? IGP-M

O último fechamento foi em 01/2026 e o valor mensal ficou em 0,00%.

Queda de -0,41 pontos, equivalente a -100,00% em comparação ao valor anterior.

Fonte: FGV

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#1
XPML11

XP MALLS FDO INV IMOB FII

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#2
VGHF11

VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.

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#3
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#4
MXRF11

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#5
GGRC11

GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

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Agenda de Proventos:

CDHY11: Rendimento no valor de R$ 1,10 aprovado em 02/02/2026.
GGRC11: Rendimento no valor de R$ 0,10 aprovado em 02/02/2026.
ELDO11B: Rendimento no valor de R$ 0,35 aprovado em 02/02/2026.
RBLG11: Rendimento no valor de R$ 0,40 aprovado em 02/02/2026.
TSER11: Rendimento no valor de R$ 1,01 aprovado em 30/01/2026.
FRBC11: Amortização no valor de R$ 40,00 aprovado em 30/01/2026.
RECD11: Rendimento no valor de R$ 0,08 aprovado em 30/01/2026.
BNFS11: Rendimento no valor de R$ 0,70 aprovado em 30/01/2026.
PNRC11: Rendimento no valor de R$ 0,26 aprovado em 30/01/2026.

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Emissões dos Ativos:

NEWU11: Subscrição

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Data Com: 29/01/2026

XPML11: Subscrição

Anúncio: 19/01/2026

Data Com: 22/01/2026

TRXY11: Subscrição

Anúncio: 14/01/2026

Data Com: 20/01/2026

SHOP11: Subscrição

Anúncio: 08/01/2026

Data Com: 13/01/2026

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Eventos dos Ativos:

GTLG11: Resgate Total de Renda Variável

Anúncio: 11/08/2023

Data Com: 28/08/2023

VINO11: Desdobramento

Anúncio: 02/08/2023

Data Com: 04/08/2023

Fator: 1 para 5

GCFF11: Resgate Total de Renda Variável

Anúncio: 31/07/2023

Data Com: 31/07/2023

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Fatos Relevantes:

CACR11: Fato Relevante

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RBRP11: Fato Relevante

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RBRL11: Fato Relevante

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OXRL11: Fato Relevante

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SPXL11: Fato Relevante

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

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SHDP11B: Fato Relevante

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NEWU11: Fato Relevante

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Lista de Comunicados:

EQIR11: Relatórios

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

Detalhes: Relatório Gerencial.

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FAMB11B: Aviso aos Cotistas

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

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ELDO11B: Aviso aos Cotistas - Estruturado

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

Detalhes: Rendimentos e Amortizações.

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EURO11: Relatórios

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

Detalhes: Relatório Gerencial.

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EURO11: Relatórios

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

Detalhes: Outros Relatórios.

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BTAL11: Assembleia

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.

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BTAL11: Comunicado ao Mercado

Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.

Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.

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