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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
470.908.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
01.201.140/0001-90
Escriturador:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 517.766.535,53
Total de Passivos:
R$ 3.194.430,76
Patrimônio Líquido:
R$ 514.572.104,77
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 508.306.848,00 | 98,17% |
| Recebíveis | 9.454.630,06 | 1,83% |
| Liquidez | 5.057,47 | 0,00% |
| Total | 517.766.535,53 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.764.292,09 | 86,53% |
| Outros Passivos | 317.144,62 | 9,93% |
| Taxa Adm. a Pagar | 103.235,59 | 3,23% |
| Provisões | 9.758,46 | 0,31% |
| Total | 3.194.430,76 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 525.183.490,03
Patrimônio Líquido:
R$ 521.976.248,89
Número de Cotas Emitidas:
4.709.082
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 110,84458700
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,60%
Rendimento Líquido Mensal:
0,10%
Dividend Yield Mensal:
0,50%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 13.433 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 75,40
Mínimo:
R$ 73,00
Médio:
R$ 73,70
Máximo:
R$ 75,40
Fechamento:
R$ 73,45
Oscilação:
-1,47%
Último Dia:
-1,47%
Últimos 7 dias:
1,97%
No Mês:
-6,55%
Últimos 3 Meses:
-9,01%
No Ano:
-8,31%
Últimos 12M:
-2,62%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ABCP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 73,45 e o último dividendo de R$ 0,6500, seria necessário investir R$ 8.299,85, para comprar 113 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
06/12/2024
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
07/11/2024
Valor:
R$ 0,7000
Subscrição
Anúncio: 08/12/2010
Data Com: 31/01/2019
Data Fim: 08/07/2011
Percentual: 26,93%
Valor por Cota: R$ 7,25
Grupamento
Anúncio: 21/12/2018
Data Com: 31/01/2019
Fator: 5 para 1
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ABCP11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 29/12/2022.
Detalhes: Fato Relevante.
ABCP11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 23/12/2022.
Detalhes: Aprovação da cisão parcial.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ABCP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ABCP11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Rentabilidade.
ABCP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ABCP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 29/04/2026.
Detalhes: AGO/E. Ata da Assembleia.