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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
470.908.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
01.201.140/0001-90
Escriturador:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 517.585.433,40
Total de Passivos:
R$ 3.197.217,52
Patrimônio Líquido:
R$ 514.388.215,88
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 508.306.848,00 | 98,21% |
| Recebíveis | 9.272.622,67 | 1,79% |
| Liquidez | 5.962,73 | 0,00% |
| Total | 517.585.433,40 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.766.530,04 | 86,53% |
| Outros Passivos | 317.693,43 | 9,94% |
| Taxa Adm. a Pagar | 103.235,59 | 3,23% |
| Provisões | 9.758,46 | 0,31% |
| Total | 3.197.217,52 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 524.870.857,94
Patrimônio Líquido:
R$ 521.549.965,73
Número de Cotas Emitidas:
4.709.082
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 110,75406300
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,41%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,08%
Dividend Yield Mensal:
0,50%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 13.294 | 100,00% |
| Pessoa Física | 13.272 | 99,83% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 12 | 0,09% |
| Banco Comercial | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,02% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 2 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,02% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 72,67
Mínimo:
R$ 72,34
Médio:
R$ 72,55
Máximo:
R$ 72,95
Fechamento:
R$ 72,34
Oscilação:
-0,44%
Último Dia:
-0,44%
Últimos 7 dias:
-1,78%
No Mês:
0,01%
Últimos 3 Meses:
-9,53%
No Ano:
-9,70%
Últimos 12M:
-0,77%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ABCP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 72,34 e o último dividendo de R$ 0,6500, seria necessário investir R$ 8.102,08, para comprar 112 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
06/12/2024
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
07/11/2024
Valor:
R$ 0,7000
Subscrição
Anúncio: 08/12/2010
Data Com: 31/01/2019
Data Fim: 08/07/2011
Percentual: 26,93%
Valor por Cota: R$ 7,25
Grupamento
Anúncio: 21/12/2018
Data Com: 31/01/2019
Fator: 5 para 1
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ABCP11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 29/12/2022.
Detalhes: Fato Relevante.
ABCP11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 23/12/2022.
Detalhes: Aprovação da cisão parcial.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ABCP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ABCP11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Rentabilidade.
ABCP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ABCP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.