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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
500.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
60.077.386/0001-61
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 6.894.366,28
Total de Passivos:
R$ 198.972,65
Patrimônio Líquido:
R$ 6.695.393,63
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 6.881.039,50 | 99,81% |
| Recebíveis | 12.203,52 | 0,18% |
| Liquidez | 1.123,26 | 0,02% |
| Total | 6.894.366,28 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 150.157,58 | 75,47% |
| Taxa Adm. a Pagar | 48.815,07 | 24,53% |
| Total | 198.972,65 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 51.209.211,24
Patrimônio Líquido:
R$ 51.010.238,59
Número de Cotas Emitidas:
5.000.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,20204800
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,40%
Rendimento Líquido Mensal:
0,22%
Dividend Yield Mensal:
1,18%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.890 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.205 | 63,76% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,05% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 684 | 36,19% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 10,37
Mínimo:
R$ 10,26
Médio:
R$ 10,33
Máximo:
R$ 10,44
Fechamento:
R$ 10,37
Oscilação:
0,19%
Último Dia:
0,19%
Últimos 7 dias:
0,97%
No Mês:
3,29%
Últimos 3 Meses:
3,80%
No Ano:
3,70%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o AFHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 10,37 e o último dividendo de R$ 0,1200, seria necessário investir R$ 902,19, para comprar 87 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 15/09/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/09/2026
Pagamento:
22/09/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 15/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
22/04/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
20/02/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,1350
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 0,1300
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/10/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.