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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
500.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
60.077.386/0001-61
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 5.063.106,08
Total de Passivos:
R$ 67.090,32
Patrimônio Líquido:
R$ 4.996.015,76
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 5.050.524,50 | 99,75% |
| Recebíveis | 11.581,58 | 0,23% |
| Liquidez | 1.000,00 | 0,02% |
| Total | 5.063.106,08 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 46.107,58 | 68,72% |
| Outros Passivos | 20.982,74 | 31,28% |
| Total | 67.090,32 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 51.181.148,69
Patrimônio Líquido:
R$ 51.114.058,37
Número de Cotas Emitidas:
5.000.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,22281200
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,10%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,17%
Dividend Yield Mensal:
1,27%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.021 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 10,03
Mínimo:
R$ 10,01
Médio:
R$ 10,01
Máximo:
R$ 10,03
Fechamento:
R$ 10,03
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
0,20%
No Mês:
0,40%
Últimos 3 Meses:
0,30%
No Ano:
0,30%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o AFHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 10,03 e o último dividendo de R$ 0,1200, seria necessário investir R$ 842,52, para comprar 84 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 15/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
22/04/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
20/02/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,1350
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 0,1300
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 27/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.