Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
500.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
60.077.386/0001-61
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 5.049.235,29
Total de Passivos:
R$ 65.619,81
Patrimônio Líquido:
R$ 4.983.615,48
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 5.047.924,50 | 99,97% |
| Liquidez | 999,99 | 0,02% |
| Recebíveis | 310,80 | 0,01% |
| Total | 5.049.235,29 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 46.186,01 | 70,38% |
| Outros Passivos | 19.433,80 | 29,62% |
| Total | 65.619,81 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 51.267.422,16
Patrimônio Líquido:
R$ 51.201.802,35
Número de Cotas Emitidas:
5.000.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,24036000
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,25%
Rendimento Líquido Mensal:
0,08%
Dividend Yield Mensal:
1,17%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 916 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 10,04
Mínimo:
R$ 9,98
Médio:
R$ 9,98
Máximo:
R$ 10,04
Fechamento:
R$ 10,00
Oscilação:
0,10%
Último Dia:
0,10%
Últimos 7 dias:
0,10%
No Mês:
-0,10%
Últimos 3 Meses:
-0,20%
No Ano:
0,00%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o AFHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 10,00 e o último dividendo de R$ 0,1200, seria necessário investir R$ 840,00, para comprar 84 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 15/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
22/04/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
20/02/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,1350
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 0,1300
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 27/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento cancelado e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.