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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
500.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
60.077.386/0001-61
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 7.281.497,52
Total de Passivos:
R$ 274.883,47
Patrimônio Líquido:
R$ 7.006.614,05
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 7.272.319,58 | 99,87% |
| Recebíveis | 8.165,74 | 0,11% |
| Liquidez | 1.012,20 | 0,01% |
| Total | 7.281.497,52 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 222.239,43 | 80,85% |
| Taxa Adm. a Pagar | 52.644,04 | 19,15% |
| Total | 274.883,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 51.101.786,91
Patrimônio Líquido:
R$ 51.025.265,81
Número de Cotas Emitidas:
5.000.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,20505300
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,37%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,77%
Dividend Yield Mensal:
2,14%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.266 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 10,23
Mínimo:
R$ 10,20
Médio:
R$ 10,21
Máximo:
R$ 10,23
Fechamento:
R$ 10,22
Oscilação:
-0,09%
Último Dia:
-0,09%
Últimos 7 dias:
1,89%
No Mês:
2,20%
Últimos 3 Meses:
2,30%
No Ano:
2,20%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o AFHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 10,22 e o último dividendo de R$ 0,1200, seria necessário investir R$ 878,92, para comprar 86 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 15/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
22/04/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
20/02/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,1350
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 0,1300
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AFHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AFHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AFHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.