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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
482.498.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
35.765.826/0001-26
Escriturador:
BANCO MODAL S.A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 341.807.867,65
Total de Passivos:
R$ 8.582.369,26
Patrimônio Líquido:
R$ 333.225.498,39
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 334.489.507,37 | 97,86% |
| Recebíveis | 7.262.522,15 | 2,12% |
| Liquidez | 55.838,13 | 0,02% |
| Total | 341.807.867,65 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 6.701.675,81 | 78,09% |
| Dividendos a Distribuir | 1.640.495,58 | 19,11% |
| Taxa Adm. a Pagar | 240.197,87 | 2,80% |
| Total | 8.582.369,26 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 374.834.872,44
Patrimônio Líquido:
R$ 366.252.503,18
Número de Cotas Emitidas:
4.824.987
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 75,90745900
Taxa de Administração:
0,07%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,38%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,06%
Dividend Yield Mensal:
0,45%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 12.237 | 100,00% |
| Pessoa Física | 12.194 | 99,65% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 10 | 0,08% |
| Investidores Não Residentes | 5 | 0,04% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 14 | 0,11% |
| Outros Fundos de Investimento | 13 | 0,11% |
Abertura:
R$ 60,56
Mínimo:
R$ 60,00
Médio:
R$ 60,47
Máximo:
R$ 61,05
Fechamento:
R$ 60,50
Oscilação:
-0,81%
Último Dia:
-0,81%
Últimos 7 dias:
-1,64%
No Mês:
1,49%
Últimos 3 Meses:
16,35%
No Ano:
17,27%
Últimos 12M:
22,17%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
7
Ações no Dia:
734
Valores no Dia:
R$ 47.931,61
Vamos analisar o AIEC11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 60,50 e o último dividendo de R$ 0,3400, seria necessário investir R$ 10.769,00, para comprar 178 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O AIEC11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 22.989,00 m².
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
09/02/2026
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
09/01/2026
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/12/2025
Pagamento:
09/01/2026
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
10/11/2025
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
09/09/2025
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
08/08/2025
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
08/07/2025
Valor:
R$ 0,3200
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
09/06/2025
Valor:
R$ 0,3200
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Grupamento
Anúncio: 03/09/2020
Data Com: 09/09/2020
Fator: 100 para 1
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
AIEC11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AIEC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AIEC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 22/04/2026.
Detalhes: AGO. Edital de Convocação.
AIEC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AIEC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 09/04/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
AIEC11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AIEC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.