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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
69.119.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
34.847.063/0001-08
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 109.114.121,08
Total de Passivos:
R$ 215.238,95
Patrimônio Líquido:
R$ 108.898.882,13
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 108.634.034,00 | 99,56% |
| Recebíveis | 480.087,08 | 0,44% |
| Total | 109.114.121,08 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 109.924,65 | 51,07% |
| Outros Passivos | 105.314,30 | 48,93% |
| Total | 215.238,95 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 113.418.735,17
Patrimônio Líquido:
R$ 113.203.496,22
Número de Cotas Emitidas:
15.180.540
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 7,45714600
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-23,84%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,45%
Dividend Yield Mensal:
-23,39%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 12.195 | 100,00% |
| Pessoa Física | 12.174 | 99,83% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 15 | 0,12% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 2 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 0,02% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-100,00%
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ALZM11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,3984, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 13/02/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
13/02/2025
Pagamento:
20/02/2025
Valor:
R$ 0,3984
Aprovado em 15/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2025
Pagamento:
22/01/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 13/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/12/2024
Pagamento:
20/12/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 14/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2024
Pagamento:
25/11/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 14/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/10/2024
Pagamento:
21/10/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 13/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/09/2024
Pagamento:
20/09/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 14/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/08/2024
Pagamento:
21/08/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 14/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/06/2024
Pagamento:
21/06/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 15/05/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2024
Pagamento:
22/05/2024
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 12/04/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/04/2024
Pagamento:
19/04/2024
Valor:
R$ 0,0850
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ALZM11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 27/08/2025.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades.
ALZM11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2025.
Detalhes: Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo.
ALZM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 06/05/2025.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
ALZM11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 22/04/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
ALZM11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2025.
Detalhes: Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo.
ALZM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2025.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
ALZM11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 26/02/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.