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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.449.225.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
28.737.771/0001-85
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 2.085.422.226,39
Total de Passivos:
R$ 39.850.511,50
Patrimônio Líquido:
R$ 2.045.571.714,89
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.881.638.816,00 | 90,23% |
| Liquidez | 138.624.472,81 | 6,65% |
| Recebíveis | 65.158.937,58 | 3,12% |
| Total | 2.085.422.226,39 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 31.632.000,00 | 79,38% |
| Outros Passivos | 6.514.212,56 | 16,35% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.422.793,85 | 3,57% |
| Provisões | 281.505,09 | 0,71% |
| Total | 39.850.511,50 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 2.143.108.909,84
Patrimônio Líquido:
R$ 1.758.690.658,65
Número de Cotas Emitidas:
164.400.501
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,69759900
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,04%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,78%
Dividend Yield Mensal:
0,82%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 209.909 | 100,00% |
| Pessoa Física | 209.652 | 99,88% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 214 | 0,10% |
| Investidores Não Residentes | 14 | 0,01% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 1 | 0,00% |
| Sociedade de Capitalização ou Arrendamento | 1 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 6 | 0,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 17 | 0,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 9,95
Mínimo:
R$ 9,93
Médio:
R$ 9,98
Máximo:
R$ 10,11
Fechamento:
R$ 10,11
Oscilação:
1,71%
Último Dia:
1,71%
Últimos 7 dias:
2,54%
No Mês:
3,16%
Últimos 3 Meses:
-3,16%
No Ano:
-5,95%
Últimos 12M:
-89,66%
Doador (Min):
19,91%
Doador (Média):
19,96%
Doador (Máx):
20,00%
Tomador (Min):
19,91%
Tomador (Média):
19,96%
Tomador (Máx):
20,00%
Contratos no Dia:
191
Ações no Dia:
6.170
Valores no Dia:
R$ 688.602,29
Vamos analisar o ALZR11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 10,11 e o último dividendo de R$ 0,0840, seria necessário investir R$ 1.223,31, para comprar 121 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O ALZR11 tem 20 ativos no portfólio com o total de área em 308.287,20 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 18/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/08/2026
Pagamento:
25/08/2026
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 17/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/07/2026
Pagamento:
24/07/2026
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 18/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/06/2026
Pagamento:
25/06/2026
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 18/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/03/2026
Pagamento:
25/03/2026
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 18/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 16/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/12/2025
Pagamento:
23/12/2025
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 17/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/10/2025
Pagamento:
24/10/2025
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 18/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/09/2025
Pagamento:
25/09/2025
Valor:
R$ 0,0836
Aprovado em 18/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/08/2025
Pagamento:
25/08/2025
Valor:
R$ 0,0826
Aprovado em 18/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/07/2025
Pagamento:
25/07/2025
Valor:
R$ 0,0937
Subscrição
Anúncio: 24/10/2025
Data Com: 16/01/2026
Percentual: 40,89%
Valor por Cota: R$ 10,56
Subscrição
Anúncio: 10/05/2024
Data Com: 15/05/2024
Data Fim: 29/05/2024
Percentual: 35,50%
Valor por Cota: R$ 106,13
Subscrição
Anúncio: 28/04/2023
Data Com: 18/05/2022
Data Fim: 18/05/2023
Percentual: 33,95%
Valor por Cota: R$ 106,90
Subscrição
Anúncio: 08/07/2022
Data Com: 03/05/2021
Data Fim: 25/07/2022
Percentual: 33,77%
Valor por Cota: R$ 108,80
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ALZR11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: AGE. Carta Consulta.
ALZR11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento cancelado e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Emissão de Cotas.
ALZR11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
ALZR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
ALZR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
ALZR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ALZR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
