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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII NAVI RSD)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
461.222.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.432.327/0001-82
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 20.323.605,13
Total de Passivos:
R$ 444.523,68
Patrimônio Líquido:
R$ 19.879.081,45
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 19.505.137,84 | 95,97% |
| Recebíveis | 715.268,61 | 3,52% |
| Liquidez | 103.198,68 | 0,51% |
| Total | 20.323.605,13 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 369.007,65 | 83,01% |
| Taxa Adm. a Pagar | 59.636,94 | 13,42% |
| Outros Passivos | 15.879,09 | 3,57% |
| Total | 444.523,68 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 57.746.832,99
Patrimônio Líquido:
R$ 45.150.587,11
Número de Cotas Emitidas:
4.612.227
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,78932500
Taxa de Administração:
0,13%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,76%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,05%
Dividend Yield Mensal:
0,82%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 7.779 | 100,00% |
| Pessoa Física | 7.765 | 99,82% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 5 | 0,06% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,10% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 0,01% |
Índices com APTO11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Fechamento do Preço do Ativo: APTO11
Abertura:
R$ 8,47
Mínimo:
R$ 8,30
Médio:
R$ 8,40
Máximo:
R$ 8,59
Fechamento:
R$ 8,43
Oscilação:
0,59%
O ativo APTO11 no
dia 07/05/2026 teve um volume de
133
operações, com uma quantidade de
1.660 ações negociadas.
Desempenho do Ativo: APTO11
Último Dia:
0,59%
Últimos 7 dias:
-0,24%
No Mês:
3,31%
Últimos 3 Meses:
0,00%
No Ano:
-1,06%
Últimos 12M:
-9,74%
Aluguel dos Papeis do Ativo: APTO11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Projeção Magic Number:
Vamos analisar o APTO11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,43 e o último dividendo de R$ 0,0800, seria necessário investir R$ 893,58, para comprar 106 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Propriedades do Fundo:
Lista de Ativos:
O APTO11 tem 5 ativos no portfólio com o total de área em 1.272,89 m².
Composição por Estado:
Composição por Contratos:
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
19/03/2026
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
23/02/2026
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
21/01/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
21/11/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
20/10/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
18/09/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
18/07/2025
Valor:
R$ 0,0960
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
20/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
22/04/2025
Valor:
R$ 0,0900
Emissões do Ativo:
Subscrição
Anúncio: 29/12/2022
Data Com: 14/07/2021
Data Fim: 17/01/2023
Percentual: 124,60%
Valor por Cota: R$ 10,04
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
APTO11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
APTO11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 12/01/2023.
Detalhes: troca da operação.
APTO11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 29/12/2022.
Detalhes: Oferta Pública de Aquisição de Cotas - OPAC.
APTO11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 14/12/2022.
Detalhes: Escritura Pública.
APTO11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/09/2022.
Detalhes: Aquisição / Alienação de Imóvel.
APTO11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/04/2022.
Detalhes: Fato Relevante - Desc Reg.Tx. Adm.
Lista de Comunicados:
APTO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
APTO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
APTO11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
APTO11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
APTO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/03/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
APTO11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 27/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
APTO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.