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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.072.697.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 34.234.757,42
Total de Passivos:
R$ 4.839.266,71
Patrimônio Líquido:
R$ 29.395.490,71
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 24.825.727,71 | 72,52% |
| Recebíveis | 4.767.390,68 | 13,93% |
| Liquidez | 4.641.639,03 | 13,56% |
| Total | 34.234.757,42 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 2.801.072,98 | 57,88% |
| Dividendos a Distribuir | 1.450.888,11 | 29,98% |
| Taxa Perf. a Pagar | 587.305,62 | 12,14% |
| Total | 4.839.266,71 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 178.485.715,89
Patrimônio Líquido:
R$ 173.646.449,18
Número de Cotas Emitidas:
20.726.973
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,37780100
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,03%
Rendimento Líquido Mensal:
0,19%
Dividend Yield Mensal:
0,84%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 23.747 | 100,00% |
| Pessoa Física | 23.709 | 99,84% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 10 | 0,04% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 0,00% |
| Cotistas Distribuidores | 24 | 0,10% |
Abertura:
R$ 4,72
Mínimo:
R$ 4,62
Médio:
R$ 4,65
Máximo:
R$ 4,72
Fechamento:
R$ 4,62
Oscilação:
-1,49%
Último Dia:
-1,49%
Últimos 7 dias:
-0,65%
No Mês:
0,22%
Últimos 3 Meses:
-32,55%
No Ano:
-31,45%
Últimos 12M:
-37,40%
Doador (Min):
5,00%
Doador (Média):
5,00%
Doador (Máx):
5,00%
Tomador (Min):
5,00%
Tomador (Média):
5,00%
Tomador (Máx):
5,00%
Contratos no Dia:
6
Ações no Dia:
3.230
Valores no Dia:
R$ 30.260,62
Vamos analisar o ARRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 4,62 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 240,24, para comprar 52 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,0900
Subscrição
Anúncio: 16/02/2024
Data Com: 21/02/2024
Data Fim: 07/02/2024
Percentual: 34,31%
Valor por Cota: R$ 8,93
Subscrição
Anúncio: 21/12/2022
Data Com: 08/08/2022
Data Fim: 08/02/2023
Percentual: 22,69%
Valor por Cota: R$ 9,16
Subscrição
Anúncio: 27/09/2022
Data Com: 08/08/2022
Data Fim: 14/10/2022
Percentual: 28,26%
Valor por Cota: R$ 9,01
Subscrição
Anúncio: 30/03/2022
Data Com: 08/08/2022
Data Fim: 20/04/2022
Percentual: 62,11%
Valor por Cota: R$ 95,21
Desdobramento
Anúncio: 08/08/2022
Data Com: 08/08/2022
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ARRI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
ARRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
ARRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 17/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
ARRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ARRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
ARRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ARRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.