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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (FII ALI URB)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
108.578.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
41.076.823/0001-88
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 155.743.174,77
Total de Passivos:
R$ 8.304.845,89
Patrimônio Líquido:
R$ 147.438.328,88
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 155.743.174,77 | 100,00% |
| Total | 155.743.174,77 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 8.272.495,50 | 99,61% |
| Taxa Adm. a Pagar | 32.350,39 | 0,39% |
| Total | 8.304.845,89 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 163.785.575,18
Patrimônio Líquido:
R$ 65.213.253,54
Número de Cotas Emitidas:
898.514
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 72,57900700
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,48%
Rendimento Líquido Mensal:
0,65%
Dividend Yield Mensal:
0,82%
Taxa de Amortização:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 19 | 100,00% |
| Pessoa Física | 10 | 52,63% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 4 | 21,05% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 21,05% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 5,26% |
Índices com AURB11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Fechamento do Preço do Ativo: AURB11
Abertura:
R$ 83,00
Mínimo:
R$ 83,00
Médio:
R$ 83,00
Máximo:
R$ 83,00
Fechamento:
R$ 83,00
Oscilação:
0,00%
O ativo AURB11 no
dia 12/08/2026 teve um volume de
1
operações, com uma quantidade de
170.000 ações negociadas.
Desempenho do Ativo: AURB11
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
2,22%
Últimos 3 Meses:
14,01%
No Ano:
2,47%
Últimos 12M:
N/A
Aluguel dos Papeis do Ativo: AURB11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Projeção Magic Number:
Vamos analisar o AURB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 83,00 e o último dividendo de R$ 1,1100, seria necessário investir R$ 6.225,00, para comprar 75 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Propriedades do Fundo:
Lista de Ativos:
O AURB11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 76.538,61 m².
Composição por Estado:
Composição por Contratos:
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 13/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/07/2026
Pagamento:
20/07/2026
Valor:
R$ 1,1100
Aprovado em 12/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/06/2026
Pagamento:
19/06/2026
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 12/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/02/2026
Pagamento:
23/02/2026
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 11/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/12/2025
Pagamento:
18/12/2025
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 13/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/11/2025
Pagamento:
21/11/2025
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 13/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/10/2025
Pagamento:
20/10/2025
Valor:
R$ 0,3119
Aprovado em 11/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/09/2025
Pagamento:
18/09/2025
Valor:
R$ 0,4392
Aprovado em 13/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/08/2025
Pagamento:
20/08/2025
Valor:
R$ 0,4143
Aprovado em 13/12/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/12/2023
Pagamento:
20/12/2023
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 14/11/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2023
Pagamento:
22/11/2023
Valor:
R$ 0,3000
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Lista de Comunicados:
AURB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AURB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AURB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 12/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AURB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AURB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
AURB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AURB11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 03/02/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.