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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
4.192.268.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 276.226.717,93
Total de Passivos:
R$ 3.907.525,19
Patrimônio Líquido:
R$ 272.319.192,74
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 273.518.582,20 | 99,02% |
| Recebíveis | 2.707.135,73 | 0,98% |
| Liquidez | 1.000,00 | 0,00% |
| Total | 276.226.717,93 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.563.428,56 | 91,19% |
| Taxa Adm. a Pagar | 331.579,48 | 8,49% |
| Outros Passivos | 12.517,15 | 0,32% |
| Total | 3.907.525,19 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 398.525.073,83
Patrimônio Líquido:
R$ 359.628.623,57
Número de Cotas Emitidas:
41.922.689
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,57837700
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,69%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,30%
Dividend Yield Mensal:
0,99%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 5.880 | 100,00% |
| Pessoa Física | 5.833 | 99,20% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 20 | 0,34% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,03% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,03% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 6 | 0,10% |
| Outros Fundos de Investimento | 16 | 0,27% |
Abertura:
R$ 7,37
Mínimo:
R$ 7,35
Médio:
R$ 7,37
Máximo:
R$ 7,39
Fechamento:
R$ 7,37
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-0,41%
No Mês:
-2,77%
Últimos 3 Meses:
-3,66%
No Ano:
-3,15%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o AZPL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,37 e o último dividendo de R$ 0,0750, seria necessário investir R$ 729,63, para comprar 99 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
12/12/2025
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
12/12/2025
Valor:
R$ 0,0750
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
AZPL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AZPL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/07/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
AZPL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AZPL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AZPL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AZPL11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: AGO. Edital de Convocação.
AZPL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.