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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
4.192.268.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 306.720.237,62
Total de Passivos:
R$ 3.497.426,08
Patrimônio Líquido:
R$ 303.222.811,54
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 303.778.746,63 | 99,04% |
| Recebíveis | 2.940.491,00 | 0,96% |
| Liquidez | 999,99 | 0,00% |
| Total | 306.720.237,62 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.585.326,55 | 73,92% |
| Outros Passivos | 579.044,23 | 16,56% |
| Taxa Adm. a Pagar | 333.055,30 | 9,52% |
| Total | 3.497.426,08 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 380.691.228,55
Patrimônio Líquido:
R$ 360.356.230,84
Número de Cotas Emitidas:
41.922.689
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,59573300
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,41%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,46%
Dividend Yield Mensal:
0,87%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 5.595 | 100,00% |
| Pessoa Física | 5.154 | 92,12% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,04% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 0,07% |
| Outros Fundos de Investimento | 16 | 0,29% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 418 | 7,47% |
Abertura:
R$ 7,25
Mínimo:
R$ 7,19
Médio:
R$ 7,22
Máximo:
R$ 7,25
Fechamento:
R$ 7,25
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-0,14%
No Mês:
0,14%
Últimos 3 Meses:
-3,72%
No Ano:
-4,73%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o AZPL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,25 e o último dividendo de R$ 0,0750, seria necessário investir R$ 703,25, para comprar 97 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
12/12/2025
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
12/12/2025
Valor:
R$ 0,0750
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
AZPL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/10/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
AZPL11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 25/09/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
AZPL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AZPL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
AZPL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
AZPL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.