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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
371.903.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Escriturador:
BRADESCO
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 355.458.132,28
Total de Passivos:
R$ 3.503.310,78
Patrimônio Líquido:
R$ 351.954.821,50
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 347.482.859,32 | 97,76% |
| Liquidez | 7.960.614,76 | 2,24% |
| Recebíveis | 14.658,20 | 0,00% |
| Total | 355.458.132,28 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.198.501,36 | 91,30% |
| Outros Passivos | 156.541,96 | 4,47% |
| Taxa Adm. a Pagar | 148.267,46 | 4,23% |
| Total | 3.503.310,78 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 361.804.699,18
Patrimônio Líquido:
R$ 358.301.388,40
Número de Cotas Emitidas:
3.719.038
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 96,34249200
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,48%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,36%
Dividend Yield Mensal:
0,88%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 18.963 | 100,00% |
Abertura:
R$ 86,50
Mínimo:
R$ 85,98
Médio:
R$ 86,20
Máximo:
R$ 86,50
Fechamento:
R$ 86,30
Oscilação:
-0,09%
Último Dia:
-0,09%
Últimos 7 dias:
-1,43%
No Mês:
0,17%
Últimos 3 Meses:
-5,84%
No Ano:
-0,52%
Últimos 12M:
4,80%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o BCIA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 86,30 e o último dividendo de R$ 0,8600, seria necessário investir R$ 8.716,30, para comprar 101 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/09/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 24 dias para o dia do pagamento
Data Com:
30/09/2026
Pagamento:
29/10/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 31/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/08/2026
Pagamento:
29/09/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
28/08/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
28/07/2026
Valor:
R$ 0,9700
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
29/06/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
29/05/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
27/03/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
27/02/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
29/01/2026
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
28/11/2025
Valor:
R$ 0,8600
Subscrição
Anúncio: 30/09/2019
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 30/07/2020
Percentual: 100,09%
Valor por Cota: R$ 123,47
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BCIA11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 28/06/2021.
Detalhes: Início da Prestação dos Serviços de Formador de Mercado.
BCIA11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 01/10/2026.
Detalhes: Rentabilidade.
BCIA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
BCIA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BCIA11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 03/09/2026.
Detalhes: Rentabilidade.
BCIA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
BCIA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BCIA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.