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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
250.450.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
51.666.294/0001-26
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 277.290.105,91
Total de Passivos:
R$ 1.081.296,12
Patrimônio Líquido:
R$ 276.208.809,79
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 273.300.000,00 | 98,56% |
| Liquidez | 2.605.026,05 | 0,94% |
| Recebíveis | 1.385.079,86 | 0,50% |
| Total | 277.290.105,91 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.046.793,29 | 96,81% |
| Taxa Adm. a Pagar | 34.502,83 | 3,19% |
| Total | 1.081.296,12 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 277.290.105,91
Patrimônio Líquido:
R$ 276.208.809,79
Número de Cotas Emitidas:
2.504.500
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 110,28501100
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,63%
Rendimento Líquido Mensal:
0,07%
Dividend Yield Mensal:
0,56%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 2 | 100,00% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 1 | 50,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 50,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Aprovado em 15/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/07/2026
Pagamento:
22/07/2026
Valor:
R$ 0,7300
Aprovado em 18/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/05/2026
Pagamento:
25/05/2026
Valor:
R$ 0,6900
Aprovado em 16/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/04/2026
Pagamento:
24/04/2026
Valor:
R$ 0,6250
Aprovado em 18/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,5787
Aprovado em 15/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/10/2025
Pagamento:
22/10/2025
Valor:
R$ 0,4630
Aprovado em 15/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/09/2025
Pagamento:
22/09/2025
Valor:
R$ 0,4861
Aprovado em 16/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/06/2025
Pagamento:
24/06/2025
Valor:
R$ 0,4630
Aprovado em 16/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/05/2025
Pagamento:
23/05/2025
Valor:
R$ 0,4398
Aprovado em 15/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2025
Pagamento:
24/04/2025
Valor:
R$ 0,4630
Aprovado em 19/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/03/2025
Pagamento:
26/03/2025
Valor:
R$ 0,4398
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BETW11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BETW11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
BETW11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BETW11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BETW11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
BETW11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 20/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BETW11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.