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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
232.008.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
57.216.258/0001-47
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 420.409.525,41
Total de Passivos:
R$ 5.811.822,35
Patrimônio Líquido:
R$ 414.597.703,06
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 407.219.670,00 | 96,86% |
| Recebíveis | 13.014.750,87 | 3,10% |
| Liquidez | 175.104,54 | 0,04% |
| Total | 420.409.525,41 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 2.608.094,05 | 44,88% |
| Dividendos a Distribuir | 1.607.341,81 | 27,66% |
| Outros Passivos | 1.576.186,14 | 27,12% |
| Taxa Adm. a Pagar | 20.200,35 | 0,35% |
| Total | 5.811.822,35 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 531.224.770,43
Patrimônio Líquido:
R$ 280.967.304,57
Número de Cotas Emitidas:
2.320.087
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 121,10205500
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,22%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,35%
Dividend Yield Mensal:
0,57%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 381 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 115,00
Mínimo:
R$ 115,00
Médio:
R$ 115,00
Máximo:
R$ 115,00
Fechamento:
R$ 115,00
Oscilação:
4,54%
Último Dia:
4,54%
Últimos 7 dias:
4,55%
No Mês:
9,64%
Últimos 3 Meses:
11,15%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o BGRB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 115,00 e o último dividendo de R$ 0,0180, seria necessário investir R$ 732.780,00, para comprar 6372 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 03/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/07/2026
Pagamento:
10/07/2026
Valor:
R$ 0,0180
Aprovado em 31/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2026
Pagamento:
08/04/2026
Valor:
R$ 0,3500
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
06/03/2026
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,8100
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
05/12/2025
Valor:
R$ 0,1500
Subscrição
Anúncio: 25/05/2026
Data Com: 28/05/2026
Percentual: 20,28%
Valor por Cota: R$ 110,71
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 20/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 18/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BGRB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 18/08/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
BGRB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
BGRB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BGRB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 03/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.