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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
232.008.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
57.216.258/0001-47
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 422.202.862,34
Total de Passivos:
R$ 5.341.220,80
Patrimônio Líquido:
R$ 416.861.641,54
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 407.219.670,00 | 96,45% |
| Recebíveis | 14.983.176,92 | 3,55% |
| Liquidez | 15,42 | 0,00% |
| Total | 422.202.862,34 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 2.608.094,05 | 48,83% |
| Outros Passivos | 1.557.220,76 | 29,15% |
| Dividendos a Distribuir | 1.155.676,70 | 21,64% |
| Taxa Adm. a Pagar | 20.229,29 | 0,38% |
| Total | 5.341.220,80 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 532.523.812,42
Patrimônio Líquido:
R$ 282.999.668,65
Número de Cotas Emitidas:
2.320.087
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 121,97804200
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
7,20%
Rendimento Líquido Mensal:
6,77%
Dividend Yield Mensal:
0,43%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 377 | 100,00% |
| Pessoa Física | 367 | 97,35% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 5 | 1,33% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,27% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,53% |
| Cotistas Distribuidores | 2 | 0,53% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o BGRB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,0180, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 03/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/07/2026
Pagamento:
10/07/2026
Valor:
R$ 0,0180
Aprovado em 31/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2026
Pagamento:
08/04/2026
Valor:
R$ 0,3500
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
06/03/2026
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,8100
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
05/12/2025
Valor:
R$ 0,1500
Subscrição
Anúncio: 25/05/2026
Data Com: 28/05/2026
Percentual: 20,28%
Valor por Cota: R$ 110,71
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BGRB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 20/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 18/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BGRB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 18/08/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
BGRB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
BGRB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.