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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
9.625.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
51.817.522/0001-11
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 67.819.692,68
Total de Passivos:
R$ 351.624,41
Patrimônio Líquido:
R$ 67.468.068,27
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 67.818.592,68 | 100,00% |
| Liquidez | 1.100,00 | 0,00% |
| Total | 67.819.692,68 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 217.463,21 | 61,85% |
| Taxa Adm. a Pagar | 134.161,20 | 38,15% |
| Total | 351.624,41 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 93.412.661,08
Patrimônio Líquido:
R$ 93.061.036,67
Número de Cotas Emitidas:
96.250
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 966,86791300
Taxa de Administração:
0,14%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,09%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,09%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 103 | 100,00% |
| Pessoa Física | 60 | 58,25% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 2,91% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 1 | 0,97% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,97% |
| Outros Fundos de Investimento | 37 | 35,92% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 1 | 0,97% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BIPE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 07/10/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
BIPE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 01/10/2026.
Detalhes: AGO. Edital de Convocação.
BIPE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
BIPE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
BIPE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
BIPE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
BIPE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.