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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
160.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
41.076.748/0001-55
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 442.798.020,35
Total de Passivos:
R$ 1.292.975,17
Patrimônio Líquido:
R$ 441.505.045,18
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 430.072.223,96 | 97,13% |
| Recebíveis | 11.666.349,96 | 2,63% |
| Liquidez | 1.059.446,43 | 0,24% |
| Total | 442.798.020,35 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.102.160,63 | 85,24% |
| Taxa Adm. a Pagar | 190.814,54 | 14,76% |
| Total | 1.292.975,17 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 448.265.986,99
Patrimônio Líquido:
R$ 191.120.507,96
Número de Cotas Emitidas:
1.600.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 119,45031700
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,60%
Rendimento Líquido Mensal:
0,16%
Dividend Yield Mensal:
0,44%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 495 | 100,00% |
| Pessoa Física | 441 | 89,09% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 5 | 1,01% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,40% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 1,62% |
| Outros Fundos de Investimento | 38 | 7,68% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 1 | 0,20% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 96,85
Mínimo:
R$ 96,85
Médio:
R$ 96,85
Máximo:
R$ 96,85
Fechamento:
R$ 96,85
Oscilação:
-0,15%
Último Dia:
-0,15%
Últimos 7 dias:
-0,91%
No Mês:
-1,17%
Últimos 3 Meses:
1,95%
No Ano:
1,63%
Últimos 12M:
10,06%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o BLCA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 96,85 e o último dividendo de R$ 0,5000, seria necessário investir R$ 18.788,90, para comprar 194 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 09/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/03/2026
Pagamento:
16/03/2026
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 09/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/02/2026
Pagamento:
18/02/2026
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 09/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/01/2026
Pagamento:
16/01/2026
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 08/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/12/2025
Pagamento:
15/12/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 09/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/12/2024
Pagamento:
16/12/2024
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 08/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/11/2024
Pagamento:
18/11/2024
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 08/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/10/2024
Pagamento:
15/10/2024
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 09/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/09/2024
Pagamento:
16/09/2024
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 08/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/08/2024
Pagamento:
15/08/2024
Valor:
R$ 0,5500
Aprovado em 08/07/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/07/2024
Pagamento:
15/07/2024
Valor:
R$ 0,5000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BLCA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BLCA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BLCA11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 20/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
BLCA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 20/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
BLCA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
BLCA11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.