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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
70.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 56.217.598,80
Total de Passivos:
R$ 1.383.446,43
Patrimônio Líquido:
R$ 54.834.152,37
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 51.000.000,00 | 90,72% |
| Liquidez | 4.328.880,84 | 7,70% |
| Recebíveis | 888.717,96 | 1,58% |
| Total | 56.217.598,80 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 701.133,04 | 50,68% |
| Outros Passivos | 655.122,61 | 47,35% |
| Taxa Adm. a Pagar | 27.190,78 | 1,97% |
| Total | 1.383.446,43 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 56.217.598,80
Patrimônio Líquido:
R$ 54.834.152,37
Número de Cotas Emitidas:
700.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 78,33450300
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,21%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,06%
Dividend Yield Mensal:
1,28%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 5.897 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 48,89
Mínimo:
R$ 48,00
Médio:
R$ 48,35
Máximo:
R$ 49,41
Fechamento:
R$ 48,00
Oscilação:
-1,76%
Último Dia:
-1,76%
Últimos 7 dias:
-2,00%
No Mês:
-12,49%
Últimos 3 Meses:
-37,66%
No Ano:
-33,44%
Últimos 12M:
-57,14%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o BNFS11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 48,00 e o último dividendo de R$ 0,5000, seria necessário investir R$ 4.608,00, para comprar 96 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O BNFS11 tem 19 ativos no portfólio com o total de área em 11.145,67 m².
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 31/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2026
Pagamento:
15/04/2026
Valor:
R$ 0,5500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,9200
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
BNFS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BNFS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
BNFS11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
BNFS11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 29/04/2026.
Detalhes: AGE. Carta Consulta.
BNFS11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 29/04/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
BNFS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
BNFS11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 16/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.