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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
200.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
40.944.736/0001-32
Escriturador:
FRAM CAPITAL DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 96.205,35
Total de Passivos:
R$ 15.846.517,48
Patrimônio Líquido:
R$ -15.750.312,13
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 95.581,82 | 99,35% |
| Liquidez | 623,53 | 0,65% |
| Total | 96.205,35 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 15.600.968,86 | 98,45% |
| Taxa Adm. a Pagar | 158.943,24 | 1,00% |
| Outros Passivos | 86.605,38 | 0,55% |
| Total | 15.846.517,48 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 25.098.538,74
Patrimônio Líquido:
R$ 9.252.021,26
Número de Cotas Emitidas:
2.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 4.626,01063000
Taxa de Administração:
1,72%
Taxa de Custódia:
0,23%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,28%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,28%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 10 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1 | 10,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 9 | 90,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
BRSE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
BRSE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BRSE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
BRSE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 01/06/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
BRSE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
BRSE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
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