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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
720.122.648
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
13.584.584/0001-31
Escriturador:
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 92.204.838,09
Total de Passivos:
R$ 536.537,58
Patrimônio Líquido:
R$ 91.668.300,51
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 70.101.174,00 | 76,03% |
| Recebíveis | 18.068.704,71 | 19,60% |
| Liquidez | 4.034.959,38 | 4,38% |
| Total | 92.204.838,09 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 360.095,03 | 67,11% |
| Dividendos a Distribuir | 167.015,30 | 31,13% |
| Outros Passivos | 9.427,25 | 1,76% |
| Total | 536.537,58 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 249.759.367,24
Patrimônio Líquido:
R$ 249.222.829,66
Número de Cotas Emitidas:
7.201.226
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 34,60838700
Taxa de Administração:
0,14%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
100,00%
Rendimento Líquido Mensal:
100,00%
Dividend Yield Mensal:
15,45%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 6.811 | 100,00% |
| Pessoa Física | 6.741 | 98,97% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 12 | 0,18% |
| Banco Comercial | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,01% |
| Regime Próprio de Previdência de Servidores | 55 | 0,81% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 0,01% |
Abertura:
R$ 2,64
Mínimo:
R$ 2,60
Médio:
R$ 2,63
Máximo:
R$ 2,74
Fechamento:
R$ 2,71
Oscilação:
0,37%
Último Dia:
0,37%
Últimos 7 dias:
-10,86%
No Mês:
-15,84%
Últimos 3 Meses:
-39,78%
No Ano:
148,62%
Últimos 12M:
105,30%
Doador (Min):
5,00%
Doador (Média):
5,00%
Doador (Máx):
5,00%
Tomador (Min):
5,00%
Tomador (Média):
5,00%
Tomador (Máx):
5,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
11
Valores no Dia:
R$ 26,40
Vamos analisar o CARE11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 2,71 e o último dividendo de R$ 0,0017, seria necessário investir R$ 4.379,36, para comprar 1616 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 06/09/2021 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/09/2021
Pagamento:
15/09/2021
Valor:
R$ 0,0017
Subscrição
Anúncio: 02/03/2017
Data Com: 06/03/2017
Data Fim: 16/05/2017
Percentual: 338,54%
Valor por Cota: R$ 1,55
Grupamento
Anúncio: 27/10/2021
Data Com: 29/11/2021
Fator: 5 para 1
Resgate Total de Renda Variável
Anúncio: 02/03/2017
Data Com: 06/03/2017
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CARE11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 22/11/2022.
Detalhes: Assinatura Contrato de Concessão.
CARE11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 10/10/2022.
Detalhes: Pagamento Outorga - Procedimento Licitatório.
CARE11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/07/2022.
Detalhes: Leilão de Cemitérios SP.
CARE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CARE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 03/08/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
CARE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 03/08/2026.
Detalhes: AGE. Sumário das Decisões.
CARE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 17/07/2026.
Detalhes: Esclarecimentos de consulta B3 / CVM.
CARE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CARE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 02/07/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CARE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 22/06/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.