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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
6.779.705.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
43.010.844/0001-26
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 397.569.123,06
Total de Passivos:
R$ 5.361.903,12
Patrimônio Líquido:
R$ 392.207.219,94
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 327.382.964,20 | 82,35% |
| Liquidez | 68.686.674,27 | 17,28% |
| Recebíveis | 1.499.484,59 | 0,38% |
| Total | 397.569.123,06 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 4.102.750,72 | 76,52% |
| Taxa Adm. a Pagar | 714.511,37 | 13,33% |
| Outros Passivos | 544.641,03 | 10,16% |
| Total | 5.361.903,12 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 706.169.040,68
Patrimônio Líquido:
R$ 700.807.137,56
Número de Cotas Emitidas:
67.797.053
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,33683800
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,11%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,28%
Dividend Yield Mensal:
0,39%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 8.265 | 100,00% |
| Pessoa Física | 8.235 | 99,64% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 19 | 0,23% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,04% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,04% |
| Outros Fundos de Investimento | 4 | 0,05% |
Abertura:
R$ 8,62
Mínimo:
R$ 8,56
Médio:
R$ 8,63
Máximo:
R$ 8,77
Fechamento:
R$ 8,61
Oscilação:
-0,80%
Último Dia:
-0,80%
Últimos 7 dias:
-1,03%
No Mês:
-5,59%
Últimos 3 Meses:
-5,80%
No Ano:
-5,59%
Últimos 12M:
1,29%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o CCME11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,61 e o último dividendo de R$ 0,0860, seria necessário investir R$ 869,61, para comprar 101 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 11/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/05/2026
Pagamento:
18/05/2026
Valor:
R$ 0,0860
Aprovado em 09/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/02/2026
Pagamento:
18/02/2026
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 09/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/01/2026
Pagamento:
16/01/2026
Valor:
R$ 0,0880
Aprovado em 08/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/12/2025
Pagamento:
15/12/2025
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 10/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/11/2025
Pagamento:
17/11/2025
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 08/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/10/2025
Pagamento:
15/10/2025
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 08/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/09/2025
Pagamento:
15/09/2025
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 08/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/08/2025
Pagamento:
15/08/2025
Valor:
R$ 0,0840
Aprovado em 08/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/07/2025
Pagamento:
15/07/2025
Valor:
R$ 0,0860
Aprovado em 09/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/06/2025
Pagamento:
16/06/2025
Valor:
R$ 0,0840
Subscrição
Anúncio: 22/04/2024
Data Com: 26/04/2024
Data Fim: 15/04/2024
Percentual: 81,87%
Valor por Cota: R$ 10,73
Subscrição
Anúncio: 11/07/2023
Data Com: 08/08/2022
Data Fim: 26/07/2023
Percentual: 83,23%
Valor por Cota: R$ 101,70
Subscrição
Anúncio: 21/12/2022
Data Com: 08/07/2022
Data Fim: 22/05/2023
Percentual: 120,24%
Valor por Cota: R$ 104,79
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CCME11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 22/12/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 21/12/2022.
CCME11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CCME11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
CCME11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CCME11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
CCME11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 24/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
CCME11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 02/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
CCME11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.