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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
157.190.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
40.011.268/0001-43
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 146.681.466,95
Total de Passivos:
R$ 132.968,64
Patrimônio Líquido:
R$ 146.548.498,31
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 141.044.854,50 | 96,16% |
| Liquidez | 4.547.070,06 | 3,10% |
| Recebíveis | 1.089.542,39 | 0,74% |
| Total | 146.681.466,95 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 130.125,00 | 97,86% |
| Outros Passivos | 2.843,64 | 2,14% |
| Total | 132.968,64 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 146.681.466,95
Patrimônio Líquido:
R$ 146.548.498,31
Número de Cotas Emitidas:
1.571.900
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 93,23016600
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
2,96%
Rendimento Líquido Mensal:
2,45%
Dividend Yield Mensal:
0,51%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 317 | 100,00% |
| Pessoa Física | 301 | 94,95% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 2 | 0,63% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,32% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 11 | 3,47% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,63% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 92,50
Mínimo:
R$ 92,50
Médio:
R$ 92,50
Máximo:
R$ 92,50
Fechamento:
R$ 92,50
Oscilação:
1,01%
Último Dia:
1,01%
Últimos 7 dias:
4,17%
No Mês:
-5,46%
Últimos 3 Meses:
2,78%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o CCRF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 92,50 e o último dividendo de R$ 3,5013, seria necessário investir R$ 2.497,50, para comprar 27 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 28/12/2023 o pagamento de Amortização.
Data Com:
28/12/2023
Pagamento:
08/01/2024
Valor:
R$ 3,5013
Aprovado em 19/10/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/10/2023
Pagamento:
26/10/2023
Valor:
R$ 0,6325
Aprovado em 17/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/08/2023
Pagamento:
24/08/2023
Valor:
R$ 1,0757
Aprovado em 19/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/07/2023
Pagamento:
26/07/2023
Valor:
R$ 1,6500
Aprovado em 20/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/06/2023
Pagamento:
27/06/2023
Valor:
R$ 0,6674
Aprovado em 18/05/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/05/2023
Pagamento:
25/05/2023
Valor:
R$ 0,5689
Aprovado em 20/04/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/04/2023
Pagamento:
28/04/2023
Valor:
R$ 0,6156
Aprovado em 17/03/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/03/2023
Pagamento:
24/03/2023
Valor:
R$ 0,4959
Aprovado em 17/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/02/2023
Pagamento:
28/02/2023
Valor:
R$ 1,3715
Aprovado em 18/01/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/01/2023
Pagamento:
25/01/2023
Valor:
R$ 0,5015
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CCRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/11/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 09/11/2022.
CCRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 27/02/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CCRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 07/02/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CCRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 08/05/2024.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CCRF11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 16/04/2024.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades.
CCRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 01/03/2024.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CCRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 29/02/2024.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CCRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 31/01/2024.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.