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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
612.718.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
48.389.780/0001-30
Escriturador:
ID CTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 234.061.711,15
Total de Passivos:
R$ 501.719,74
Patrimônio Líquido:
R$ 233.559.991,41
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 233.972.083,51 | 99,96% |
| Recebíveis | 89.527,64 | 0,04% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 234.061.711,15 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 419.794,87 | 83,67% |
| Outros Passivos | 64.054,99 | 12,77% |
| Taxa Adm. a Pagar | 17.869,88 | 3,56% |
| Total | 501.719,74 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 236.828.365,84
Patrimônio Líquido:
R$ 236.326.646,10
Número de Cotas Emitidas:
6.127.180
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 38,57021400
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,90%
Rendimento Líquido Mensal:
0,46%
Dividend Yield Mensal:
0,44%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 108 | 100,00% |
| Pessoa Física | 107 | 99,07% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 1 | 0,93% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Aprovado em 21/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/01/2025
Pagamento:
24/01/2025
Valor:
R$ 0,1500
Aprovado em 11/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/12/2024
Pagamento:
17/12/2024
Valor:
R$ 0,1500
Aprovado em 21/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/11/2024
Pagamento:
26/11/2024
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 18/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/10/2024
Pagamento:
24/10/2024
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 19/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/09/2024
Pagamento:
26/09/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 27/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/08/2024
Pagamento:
30/08/2024
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 22/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/08/2024
Pagamento:
29/08/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 24/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/06/2024
Pagamento:
28/06/2024
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 19/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/03/2024
Pagamento:
26/03/2024
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 20/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/02/2024
Pagamento:
23/02/2024
Valor:
R$ 0,1500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CIXM11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 05/02/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CIXM11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 07/01/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.
CIXM11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 17/11/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.