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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
612.718.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
48.389.780/0001-30
Escriturador:
ID CTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 238.084.013,84
Total de Passivos:
R$ 1.258.036,31
Patrimônio Líquido:
R$ 236.825.977,53
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 237.350.005,23 | 99,69% |
| Liquidez | 708.301,70 | 0,30% |
| Recebíveis | 25.706,91 | 0,01% |
| Total | 238.084.013,84 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.041.620,60 | 82,80% |
| Taxa Adm. a Pagar | 216.415,71 | 17,20% |
| Total | 1.258.036,31 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 273.991.496,81
Patrimônio Líquido:
R$ 272.733.460,50
Número de Cotas Emitidas:
6.127.180
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 44,51206900
Taxa de Administração:
0,08%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,87%
Rendimento Líquido Mensal:
1,48%
Dividend Yield Mensal:
0,39%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 108 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Aprovado em 02/10/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
02/10/2026
Pagamento:
09/10/2026
Valor:
R$ 0,1700
Aprovado em 21/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/01/2025
Pagamento:
24/01/2025
Valor:
R$ 0,1500
Aprovado em 11/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/12/2024
Pagamento:
17/12/2024
Valor:
R$ 0,1500
Aprovado em 21/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/11/2024
Pagamento:
26/11/2024
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 18/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/10/2024
Pagamento:
24/10/2024
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 19/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/09/2024
Pagamento:
26/09/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 27/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/08/2024
Pagamento:
30/08/2024
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 22/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/08/2024
Pagamento:
29/08/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 24/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/06/2024
Pagamento:
28/06/2024
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 19/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/03/2024
Pagamento:
26/03/2024
Valor:
R$ 0,0600
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 05/10/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CIXM11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CIXM11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
CIXM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
CIXM11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CIXM11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 03/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.