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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.413.482.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
13.551.286/0001-45
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 213.463.133,86
Total de Passivos:
R$ 8.499.134,79
Patrimônio Líquido:
R$ 204.963.999,07
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 204.432.000,00 | 95,77% |
| Recebíveis | 9.030.949,21 | 4,23% |
| Liquidez | 184,65 | 0,00% |
| Total | 213.463.133,86 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 8.404.797,68 | 98,89% |
| Taxa Adm. a Pagar | 94.337,11 | 1,11% |
| Total | 8.499.134,79 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 226.800.891,58
Patrimônio Líquido:
R$ 218.301.756,79
Número de Cotas Emitidas:
34.134.825
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 6,39528000
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 77.942 | 100,00% |
| Pessoa Física | 77.814 | 99,84% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 98 | 0,13% |
| Investidores Não Residentes | 7 | 0,01% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Regime Próprio de Previdência de Servidores | 1 | 0,00% |
| Sociedade Seguradora ou Resseguradora | 1 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 15 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 4 | 0,01% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 1,43
Mínimo:
R$ 1,41
Médio:
R$ 1,42
Máximo:
R$ 1,44
Fechamento:
R$ 1,42
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
2,16%
No Mês:
-17,92%
Últimos 3 Meses:
-20,67%
No Ano:
-21,11%
Últimos 12M:
21,37%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o CNES11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 1,42 e o último dividendo de R$ 0,0074, seria necessário investir R$ 271,22, para comprar 191 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 22/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 6 dias para o dia do pagamento
Data Com:
22/06/2026
Pagamento:
29/06/2026
Valor:
R$ 0,0074
Aprovado em 22/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/04/2026
Pagamento:
29/04/2026
Valor:
R$ 0,0088
Aprovado em 22/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/01/2026
Pagamento:
29/01/2026
Valor:
R$ 0,0029
Aprovado em 18/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/12/2025
Pagamento:
29/12/2025
Valor:
R$ 0,0104
Aprovado em 19/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/11/2025
Pagamento:
27/11/2025
Valor:
R$ 0,0079
Aprovado em 23/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/10/2025
Pagamento:
30/10/2025
Valor:
R$ 0,0080
Aprovado em 22/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/09/2025
Pagamento:
30/09/2025
Valor:
R$ 0,0083
Aprovado em 21/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/08/2025
Pagamento:
28/08/2025
Valor:
R$ 0,0079
Aprovado em 23/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/07/2025
Pagamento:
30/07/2025
Valor:
R$ 0,0066
Aprovado em 24/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/06/2025
Pagamento:
01/07/2025
Valor:
R$ 0,0039
Subscrição
Anúncio: 13/10/2016
Data Com: 18/01/2022
Data Fim: 26/10/2016
Percentual: 8,53%
Valor por Cota: R$ 86,26
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CNES11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 11/09/2020.
Detalhes: Fato Relevante - 11/09/2020.
CNES11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 11/09/2020.
Detalhes: Fato Relevante - 11/09/2020.
CNES11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 22/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CNES11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
CNES11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 21/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CNES11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
CNES11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
CNES11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.