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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
COSMIC FDO DE INV IMOB (FII COSMIC)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
188.630.984
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
41.081.336/0001-03
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 2.107.200.610,28
Total de Passivos:
R$ 73.877.607,38
Patrimônio Líquido:
R$ 2.033.323.002,90
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.962.902.728,82 | 93,15% |
| Recebíveis | 114.693.756,42 | 5,44% |
| Liquidez | 29.604.125,04 | 1,40% |
| Total | 2.107.200.610,28 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 73.807.899,45 | 99,91% |
| Taxa Adm. a Pagar | 69.707,93 | 0,09% |
| Total | 73.877.607,38 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 2.132.251.985,44
Patrimônio Líquido:
R$ 2.058.374.378,06
Número de Cotas Emitidas:
1.886.309
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 1.091,21753600
Taxa de Administração:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,18%
Rendimento Líquido Mensal:
0,18%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1 | 100,00% |
Índices com CSMC11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Aluguel dos Papeis do Ativo: CSMC11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Propriedades do Fundo:
Lista de Ativos:
O CSMC11 tem 7 ativos no portfólio com o total de área em 81.322,84 m².
Composição por Estado:
Composição por Contratos:
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 21/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/01/2026
Pagamento:
28/01/2026
Valor:
R$ 8,1959
Aprovado em 22/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/07/2025
Pagamento:
29/07/2025
Valor:
R$ 9,2127
Aprovado em 14/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/07/2025
Pagamento:
29/07/2025
Valor:
R$ 9,2127
Aprovado em 22/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/01/2025
Pagamento:
29/01/2025
Valor:
R$ 12,3453
Aprovado em 19/01/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/01/2024
Pagamento:
29/01/2024
Valor:
R$ 18,4057
Aprovado em 19/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/07/2023
Pagamento:
27/07/2023
Valor:
R$ 20,6658
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
CSMC11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
Lista de Comunicados:
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CSMC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.