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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.101.022.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
28.729.197/0001-13
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 218.781.609,04
Total de Passivos:
R$ 10.966.541,20
Patrimônio Líquido:
R$ 207.815.067,84
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 218.665.271,34 | 99,95% |
| Recebíveis | 115.237,70 | 0,05% |
| Liquidez | 1.100,00 | 0,00% |
| Total | 218.781.609,04 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 9.909.205,20 | 90,36% |
| Taxa Adm. a Pagar | 876.326,77 | 7,99% |
| Outros Passivos | 181.009,23 | 1,65% |
| Total | 10.966.541,20 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.033.564.905,56
Patrimônio Líquido:
R$ 1.022.598.364,36
Número de Cotas Emitidas:
11.010.228
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 92,87712900
Taxa de Administração:
0,09%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,05%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,91%
Dividend Yield Mensal:
0,96%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 93.015 | 100,00% |
Abertura:
R$ 83,24
Mínimo:
R$ 82,55
Médio:
R$ 82,90
Máximo:
R$ 83,39
Fechamento:
R$ 82,78
Oscilação:
-0,50%
Último Dia:
-0,50%
Últimos 7 dias:
-0,41%
No Mês:
-1,86%
Últimos 3 Meses:
-3,74%
No Ano:
-1,62%
Últimos 12M:
-10,19%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
35
Ações no Dia:
20.937
Valores no Dia:
R$ 1.864.895,90
Vamos analisar o CVBI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 82,78 e o último dividendo de R$ 0,9000, seria necessário investir R$ 7.615,76, para comprar 92 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 09/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/12/2024
Pagamento:
16/12/2024
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 08/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/11/2024
Pagamento:
18/11/2024
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 08/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/10/2024
Pagamento:
15/10/2024
Valor:
R$ 0,7800
Aprovado em 09/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/09/2024
Pagamento:
16/09/2024
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 08/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/08/2024
Pagamento:
15/08/2024
Valor:
R$ 0,8800
Aprovado em 10/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/06/2024
Pagamento:
17/06/2024
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 09/05/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/05/2024
Pagamento:
16/05/2024
Valor:
R$ 1,1100
Aprovado em 08/04/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/04/2024
Pagamento:
15/04/2024
Valor:
R$ 1,0800
Aprovado em 08/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/03/2024
Pagamento:
15/03/2024
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 08/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/02/2024
Pagamento:
19/02/2024
Valor:
R$ 1,0500
Subscrição
Anúncio: 20/04/2022
Data Com: 07/01/2022
Data Fim: 06/05/2022
Percentual: 9,53%
Valor por Cota: R$ 99,88
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CVBI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
CVBI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 20/04/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 7ª (sétima) emissão de cotas do Fundo.
CVBI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 09/12/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CVBI11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 06/12/2024.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
CVBI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/11/2024.
Detalhes: Relatório Gerencial.
CVBI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2024.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CVBI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CVBI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 08/11/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.