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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
157.576.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
17.098.794/0001-70
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 127.866.573,67
Total de Passivos:
R$ 1.083.277,42
Patrimônio Líquido:
R$ 126.783.296,25
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 115.777.438,03 | 90,55% |
| Liquidez | 11.731.385,73 | 9,17% |
| Recebíveis | 357.749,91 | 0,28% |
| Total | 127.866.573,67 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 929.698,40 | 85,82% |
| Taxa Adm. a Pagar | 125.658,35 | 11,60% |
| Outros Passivos | 27.920,67 | 2,58% |
| Total | 1.083.277,42 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 127.866.573,67
Patrimônio Líquido:
R$ 126.783.296,25
Número de Cotas Emitidas:
1.575.760
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 80,45850700
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,22%
Rendimento Líquido Mensal:
0,48%
Dividend Yield Mensal:
0,74%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.779 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 65,00
Mínimo:
R$ 64,50
Médio:
R$ 64,55
Máximo:
R$ 65,21
Fechamento:
R$ 64,50
Oscilação:
-1,05%
Último Dia:
-1,05%
Últimos 7 dias:
-0,77%
No Mês:
-0,15%
Últimos 3 Meses:
-1,71%
No Ano:
-5,15%
Últimos 12M:
-12,76%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o CXRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 64,50 e o último dividendo de R$ 0,5900, seria necessário investir R$ 7.095,00, para comprar 110 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 01/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
01/09/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 01/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
01/08/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 03/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
01/07/2025
Pagamento:
10/07/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 01/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
01/07/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 02/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
02/06/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 02/05/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 01/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
01/04/2025
Pagamento:
10/04/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 05/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/03/2025
Pagamento:
14/03/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 03/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/02/2025
Pagamento:
12/02/2025
Valor:
R$ 0,5900
Aprovado em 02/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
02/01/2025
Pagamento:
13/01/2025
Valor:
R$ 0,5900
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Desdobramento
Anúncio: 14/08/2020
Data Com: 09/09/2020
Fator: 1 para 10
Desdobramento
Anúncio: 14/08/2020
Data Com: 09/09/2020
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
CXRI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2020.
Detalhes: desdobramento de cotas.
CXRI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 20/04/2018.
Detalhes: Cancelamento da Segunda Emissão de Cotas.
CXRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 05/09/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
CXRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CXRI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 01/09/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CXRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/08/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
CXRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 05/08/2025.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
CXRI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 01/08/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
CXRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 30/07/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.