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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (FII DAYC REM)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.710.093.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
38.293.921/0001-62
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 220.382.128,91
Total de Passivos:
R$ 50.922.656,09
Patrimônio Líquido:
R$ 169.459.472,82
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 208.597.550,21 | 94,65% |
| Liquidez | 5.961.324,08 | 2,70% |
| Recebíveis | 5.823.254,62 | 2,64% |
| Total | 220.382.128,91 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 50.761.087,42 | 99,68% |
| Taxa Adm. a Pagar | 161.568,67 | 0,32% |
| Total | 50.922.656,09 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 220.382.128,91
Patrimônio Líquido:
R$ 169.459.472,82
Número de Cotas Emitidas:
17.100.937
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,90936800
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,34%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,04%
Dividend Yield Mensal:
0,37%
Taxa de Amortização:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 921 | 100,00% |
Índices com DAYM11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Fechamento do Preço do Ativo: DAYM11
Abertura:
R$ 4,18
Mínimo:
R$ 4,18
Médio:
R$ 4,18
Máximo:
R$ 4,18
Fechamento:
R$ 4,18
Oscilação:
0,00%
O ativo DAYM11 no
dia 19/05/2026 teve um volume de
6
operações, com uma quantidade de
16 ações negociadas.
Desempenho do Ativo: DAYM11
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-1,42%
No Mês:
1,46%
Últimos 3 Meses:
1,70%
No Ano:
1,70%
Últimos 12M:
N/A
Aluguel dos Papeis do Ativo: DAYM11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Projeção Magic Number:
Vamos analisar o DAYM11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 4,18 e o último dividendo de R$ 0,0370, seria necessário investir R$ 472,34, para comprar 113 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Propriedades do Fundo:
Lista de Ativos:
O DAYM11 tem 6 ativos no portfólio com o total de área em 12.993,43 m².
Composição por Estado:
Composição por Contratos:
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 15/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
22/04/2026
Valor:
R$ 0,0370
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 0,0350
Aprovado em 14/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 0,0350
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Não há nenhum fato relevante.
Lista de Comunicados:
DAYM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
DAYM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
DAYM11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 06/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
DAYM11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: AGO. Edital de Convocação.
DAYM11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
DAYM11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
DAYM11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/04/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.