DAYM11 - FII DAYC REM

Falk Capital

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Visão Geral:

Resumo do Ativo

FII DAYC REM

DAYM11 Fundos Imobiliários

A companhia DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (FII DAYC REM) está no Segmento de Listagem (FII) - Fundos Imobiliários.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Quantidade de Cotas Emitidas:

1.710.093.700

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?

Não

Prazo de Duração:

Indeterminado

CNPJ:

38.293.921/0001-62

Escriturador:

BANCO DAYCOVAL S/A

Selos Conquistados:

Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado

Balanço Patrimonial Resumido

Ativo Total:

R$ 213.928.992,35

Total de Passivos:

R$ 770.317,04

Patrimônio Líquido:

R$ 213.158.675,31

Composição do Ativo

Composição do Passivo

Tabela do Ativo

Item	Valor (R$)	%
Investimentos	205.672.760,44	96,14%
Recebíveis	4.384.397,51	2,05%
Liquidez	3.871.834,40	1,81%
Total	213.928.992,35	100,00%

Tabela do Passivo

Item	Valor (R$)	%
Outros Passivos	602.462,65	78,21%
Taxa Adm. a Pagar	167.854,39	21,79%
Total	770.317,04	100,00%

Indicadores do Fundo

Patrimônio Total:

R$ 213.928.992,35

Patrimônio Líquido:

R$ 165.222.696,11

Número de Cotas Emitidas:

17.100.937

Valor da Cota Patrimonial:

R$ 9,66161700

Taxa de Administração:

0,10%

Taxa de Custódia:

0,00%

Rendimento Efetivo Mensal:

-2,02%

Rendimento Líquido Mensal:

-2,39%

Dividend Yield Mensal:

0,37%

Taxa de Amortização:

0,00%

Posição Acionária

Tipo de Cotista	Número de Cotistas	%
Total de Cotistas	981	100,00%

Índices com DAYM11:

Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.

Visão Técnica:

Fechamento do Preço do Ativo: DAYM11

Abertura:

R$ 4,00

Mínimo:

R$ 3,97

Médio:

R$ 3,97

Máximo:

R$ 4,02

Fechamento:

R$ 3,97

Oscilação:

0,25%

O ativo DAYM11 no dia 02/10/2026 teve um volume de 8 operações, com uma quantidade de 1.016 ações negociadas.

Desempenho do Ativo: DAYM11

Último Dia:

0,25%

Últimos 7 dias:

0,00%

No Mês:

-0,75%

Últimos 3 Meses:

-6,37%

No Ano:

-3,41%

Últimos 12M:

N/A

Aluguel dos Papeis do Ativo: DAYM11

Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.

Análise Técnica Micro: Tendências no Dia

Análise Técnica Macro: Tendências no Mês

Projeção Magic Number:

Vamos analisar o DAYM11 e começar o efeito Bola de Neve?

Utilizando o último fechamento em R$ 3,97 e o último dividendo de R$ 0,0370, seria necessário investir R$ 428,76, para comprar 108 cotas.

Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.

Propriedades do Fundo:

Lista de Ativos:

ED SA II

Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha Ii, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170

Área: 4.078,62 m²