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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
500.322.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.922.127/0001-08
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 47.314.616,64
Total de Passivos:
R$ 406.574,30
Patrimônio Líquido:
R$ 46.908.042,34
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 46.250.000,00 | 97,75% |
| Liquidez | 685.397,72 | 1,45% |
| Recebíveis | 379.218,92 | 0,80% |
| Total | 47.314.616,64 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 300.193,20 | 73,83% |
| Outros Passivos | 91.381,10 | 22,48% |
| Taxa Adm. a Pagar | 15.000,00 | 3,69% |
| Total | 406.574,30 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 47.314.616,64
Patrimônio Líquido:
R$ 46.908.042,34
Número de Cotas Emitidas:
5.003.220
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,37557100
Taxa de Administração:
0,03%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,69%
Rendimento Líquido Mensal:
0,05%
Dividend Yield Mensal:
0,64%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 806 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-100,00%
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
-100,00%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o DPRO11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,0600, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 07/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/07/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 08/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/06/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 11/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/05/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 11/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/05/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 08/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/05/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 06/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/02/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 08/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/01/2026
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 07/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/11/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 07/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/10/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 05/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/09/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0600
Subscrição
Anúncio: 24/03/2023
Data Com: 07/06/2022
Data Fim: 13/04/2023
Percentual: 137,80%
Valor por Cota: R$ 100,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
DPRO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 20/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
DPRO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
DPRO11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
DPRO11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
DPRO11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
DPRO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
DPRO11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 10/07/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.