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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
500.322.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.922.127/0001-08
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 47.289.993,82
Total de Passivos:
R$ 403.172,89
Patrimônio Líquido:
R$ 46.886.820,93
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 46.250.000,00 | 97,80% |
| Liquidez | 659.606,49 | 1,39% |
| Recebíveis | 380.387,33 | 0,80% |
| Total | 47.289.993,82 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 300.193,20 | 74,46% |
| Outros Passivos | 87.979,69 | 21,82% |
| Taxa Adm. a Pagar | 15.000,00 | 3,72% |
| Total | 403.172,89 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 47.289.993,82
Patrimônio Líquido:
R$ 46.886.820,93
Número de Cotas Emitidas:
5.003.220
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,37132900
Taxa de Administração:
0,03%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,68%
Rendimento Líquido Mensal:
0,04%
Dividend Yield Mensal:
0,64%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 802 | 100,00% |
| Pessoa Física | 793 | 98,88% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 2 | 0,25% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 7 | 0,87% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 5,32
Mínimo:
R$ 5,29
Médio:
R$ 5,29
Máximo:
R$ 5,32
Fechamento:
R$ 5,29
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-15,36%
No Mês:
-6,54%
Últimos 3 Meses:
-13,42%
No Ano:
-15,90%
Últimos 12M:
-12,42%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o DPRO11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 5,29 e o último dividendo de R$ 0,0600, seria necessário investir R$ 470,81, para comprar 89 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 07/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/07/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 08/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/06/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 11/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/05/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 11/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/05/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 08/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/05/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 06/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/02/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 08/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/01/2026
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 07/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/11/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 07/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/10/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 05/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/09/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0600
Subscrição
Anúncio: 24/03/2023
Data Com: 07/06/2022
Data Fim: 13/04/2023
Percentual: 137,80%
Valor por Cota: R$ 100,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
DPRO11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
DPRO11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
DPRO11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
DPRO11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
DPRO11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 10/07/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
DPRO11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 07/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
DPRO11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.