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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.410.145.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
41.076.851/0001-03
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 35.890.554,19
Total de Passivos:
R$ 163.630,54
Patrimônio Líquido:
R$ 35.726.923,65
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 29.478.547,80 | 82,13% |
| Recebíveis | 6.412.006,39 | 17,87% |
| Total | 35.890.554,19 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 119.395,34 | 72,97% |
| Outros Passivos | 44.235,20 | 27,03% |
| Total | 163.630,54 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 135.865.665,40
Patrimônio Líquido:
R$ 135.702.034,86
Número de Cotas Emitidas:
14.101.454
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,62326500
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 2.545 | 100,00% |
| Pessoa Física | 2.533 | 99,53% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 6 | 0,24% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 0,16% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,08% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 9,42
Mínimo:
R$ 9,42
Médio:
R$ 9,43
Máximo:
R$ 9,46
Fechamento:
R$ 9,45
Oscilação:
0,31%
Último Dia:
0,31%
Últimos 7 dias:
0,43%
No Mês:
-0,74%
Últimos 3 Meses:
0,53%
No Ano:
-0,32%
Últimos 12M:
0,00%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o EXES11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,45 e o último dividendo de R$ 0,1300, seria necessário investir R$ 689,85, para comprar 73 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 17/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/07/2026
Pagamento:
24/07/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 18/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/06/2026
Pagamento:
25/06/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 20/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/04/2026
Pagamento:
28/04/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 18/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/03/2026
Pagamento:
25/03/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 20/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/02/2026
Pagamento:
27/02/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 20/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/01/2026
Pagamento:
27/01/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 17/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/12/2025
Pagamento:
26/12/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 19/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/11/2025
Pagamento:
27/11/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 17/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/10/2025
Pagamento:
24/10/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 17/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/09/2025
Pagamento:
24/09/2025
Valor:
R$ 0,1300
Subscrição
Anúncio: 15/08/2025
Data Com: 20/08/2025
Percentual: 141,73%
Valor por Cota: R$ 9,62
Subscrição
Anúncio: 15/07/2024
Data Com: 18/07/2024
Data Fim: 01/07/2024
Percentual: 355,24%
Valor por Cota: R$ 9,23
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
EXES11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 22/09/2022.
EXES11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 22/09/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 22/09/2022.
EXES11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 03/05/2022.
Detalhes: Fato Relevante – 03/05/2022.
EXES11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 01/10/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
EXES11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
EXES11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 24/09/2026.
Detalhes: Anúncio de Encerramento.
EXES11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 18/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
EXES11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
EXES11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
EXES11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 02/09/2026.
Detalhes: Lâmina de Oferta de Fundos Fechados.