Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
69.237.700
Fundo Exclusivo?
Sim
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
11.179.118/0001-45
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 152.802.423,25
Total de Passivos:
R$ 279.545,97
Patrimônio Líquido:
R$ 152.522.877,28
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 151.558.000,00 | 99,19% |
| Recebíveis | 1.244.423,25 | 0,81% |
| Total | 152.802.423,25 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 221.407,95 | 79,20% |
| Taxa Adm. a Pagar | 58.138,02 | 20,80% |
| Total | 279.545,97 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 155.224.490,06
Patrimônio Líquido:
R$ 154.944.944,09
Número de Cotas Emitidas:
692.377
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 223,78696000
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 3.885 | 100,00% |
| Pessoa Física | 3.879 | 99,85% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 4 | 0,10% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,03% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,03% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 153,50
Mínimo:
R$ 152,55
Médio:
R$ 152,83
Máximo:
R$ 153,74
Fechamento:
R$ 152,59
Oscilação:
-0,20%
Último Dia:
-0,20%
Últimos 7 dias:
0,12%
No Mês:
1,05%
Últimos 3 Meses:
-6,32%
No Ano:
-0,53%
Últimos 12M:
16,41%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FAED11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 152,59 e o último dividendo de R$ 1,7561, seria necessário investir R$ 13.275,33, para comprar 87 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O FAED11 tem 4 ativos no portfólio com o total de área em 45.249,18 m².
Aprovado em 06/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/02/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,7561
Aprovado em 08/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/01/2026
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,7480
Aprovado em 07/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/11/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,6600
Aprovado em 07/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/10/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,6600
Aprovado em 05/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/09/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,6600
Aprovado em 07/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/08/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,6600
Aprovado em 07/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/07/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,7447
Aprovado em 06/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/06/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 1,7100
Aprovado em 08/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/05/2025
Pagamento:
15/05/2025
Valor:
R$ 1,7000
Aprovado em 07/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/04/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 1,6000
Subscrição
Anúncio: 26/12/2023
Data Com: 02/01/2024
Data Fim: 16/01/2024
Percentual: 7,82%
Valor por Cota: R$ 144,00
Subscrição
Anúncio: 01/04/2015
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 07/05/2015
Percentual: 23,97%
Valor por Cota: R$ 125,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FAED11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/04/2021.
Detalhes: Fato Relevante - 08/04/2021.
FAED11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2020.
Detalhes: Fato Relevante - 30/04/2020.
FAED11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2018.
Detalhes: Fato Relevante - 21/09/2018.
FAED11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FAED11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FAED11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FAED11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FAED11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
FAED11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
FAED11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.