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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
12.253.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
05.562.312/0001-02
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 119.670.829,23
Total de Passivos:
R$ 740.741,22
Patrimônio Líquido:
R$ 118.930.088,01
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 118.947.000,00 | 99,40% |
| Recebíveis | 720.529,07 | 0,60% |
| Liquidez | 3.300,16 | 0,00% |
| Total | 119.670.829,23 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 705.741,22 | 95,28% |
| Taxa Adm. a Pagar | 35.000,00 | 4,72% |
| Total | 740.741,22 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 119.862.162,63
Patrimônio Líquido:
R$ 119.121.421,41
Número de Cotas Emitidas:
122.538
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 972,11821200
Taxa de Administração:
0,00%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,05%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,05%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.893 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.844 | 97,41% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 40 | 2,11% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,05% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,42% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 890,01
Mínimo:
R$ 880,01
Médio:
R$ 917,13
Máximo:
R$ 920,01
Fechamento:
R$ 880,01
Oscilação:
-5,37%
Último Dia:
-5,37%
Últimos 7 dias:
1,62%
No Mês:
-12,34%
Últimos 3 Meses:
-11,11%
No Ano:
17,33%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FAMB11B e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 880,01 e o último dividendo de R$ 200,0000, seria necessário investir R$ 4.400,05, para comprar 5 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 24/03/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
24/03/2025
Pagamento:
30/04/2025
Valor:
R$ 200,0000
Aprovado em 31/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2025
Pagamento:
07/02/2025
Valor:
R$ 45,4267
Aprovado em 30/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2024
Pagamento:
08/01/2025
Valor:
R$ 1,0010
Aprovado em 30/10/2020 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/10/2020
Pagamento:
13/11/2020
Valor:
R$ 9,1600
Subscrição
Anúncio: 13/03/2024
Data Com: 18/03/2024
Data Fim: 02/03/2024
Percentual: 9,75%
Valor por Cota: R$ 642,79
Subscrição
Anúncio: 20/07/2023
Data Com: 30/10/2020
Data Fim: 07/08/2023
Percentual: 5,01%
Valor por Cota: R$ 785,55
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FAMB11B: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/07/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
FAMB11B: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 28/07/2026.
Detalhes: AGE. Sumário das Decisões.
FAMB11B: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 10/07/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
FAMB11B: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 10/07/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.
FAMB11B: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 08/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FAMB11B: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.