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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
68.500.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.217.108/0001-45
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 468.136.999,93
Total de Passivos:
R$ 3.305.595,47
Patrimônio Líquido:
R$ 464.831.404,46
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 458.207.429,34 | 97,88% |
| Recebíveis | 6.956.620,07 | 1,49% |
| Liquidez | 2.972.950,52 | 0,64% |
| Total | 468.136.999,93 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.849.500,00 | 55,95% |
| Outros Passivos | 795.129,71 | 24,05% |
| Taxa Adm. a Pagar | 660.965,76 | 20,00% |
| Total | 3.305.595,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 411.166.831,28
Patrimônio Líquido:
R$ 407.861.235,81
Número de Cotas Emitidas:
685.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 595,41786200
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,69%
Rendimento Líquido Mensal:
0,24%
Dividend Yield Mensal:
0,45%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 13.795 | 100,00% |
| Pessoa Física | 13.767 | 99,80% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 21 | 0,15% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,01% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 429,50
Mínimo:
R$ 428,51
Médio:
R$ 429,31
Máximo:
R$ 430,00
Fechamento:
R$ 429,99
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-1,71%
No Mês:
-2,94%
Últimos 3 Meses:
-6,76%
No Ano:
-10,04%
Últimos 12M:
-12,48%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FIIB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 429,99 e o último dividendo de R$ 2,7000, seria necessário investir R$ 68.798,40, para comprar 160 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
10/08/2026
Valor:
R$ 2,7000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
10/02/2026
Valor:
R$ 3,1000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
12/01/2026
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
10/11/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
11/08/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
10/07/2025
Valor:
R$ 4,0000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
10/06/2025
Valor:
R$ 3,9000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 25/08/2016
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 06/09/2016
Percentual: 3,08%
Valor por Cota: R$ 248,67
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FIIB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FIIB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
FIIB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FIIB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FIIB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FIIB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FIIB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.