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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
68.500.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.217.108/0001-45
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 467.418.778,22
Total de Passivos:
R$ 3.808.051,68
Patrimônio Líquido:
R$ 463.610.726,54
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 458.357.773,54 | 98,06% |
| Recebíveis | 6.049.576,80 | 1,29% |
| Liquidez | 3.011.427,88 | 0,64% |
| Total | 467.418.778,22 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.883.750,00 | 49,47% |
| Outros Passivos | 1.261.914,09 | 33,14% |
| Taxa Adm. a Pagar | 662.387,59 | 17,39% |
| Total | 3.808.051,68 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 410.448.609,57
Patrimônio Líquido:
R$ 406.640.557,89
Número de Cotas Emitidas:
685.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 593,63585100
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,16%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,30%
Dividend Yield Mensal:
0,46%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 13.627 | 100,00% |
| Pessoa Física | 13.599 | 99,79% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 20 | 0,15% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,01% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 441,24
Mínimo:
R$ 431,58
Médio:
R$ 435,93
Máximo:
R$ 441,24
Fechamento:
R$ 436,46
Oscilação:
-0,80%
Último Dia:
-0,80%
Últimos 7 dias:
0,37%
No Mês:
2,94%
Últimos 3 Meses:
-5,12%
No Ano:
-8,69%
Últimos 12M:
-11,38%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FIIB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 436,46 e o último dividendo de R$ 2,7500, seria necessário investir R$ 69.397,14, para comprar 159 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/08/2026
Pagamento:
10/09/2026
Valor:
R$ 2,7500
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
10/08/2026
Valor:
R$ 2,7000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
10/02/2026
Valor:
R$ 3,1000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
12/01/2026
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
10/11/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
11/08/2025
Valor:
R$ 3,5800
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
10/07/2025
Valor:
R$ 4,0000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
10/06/2025
Valor:
R$ 3,9000
Subscrição
Anúncio: 25/08/2016
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 06/09/2016
Percentual: 3,08%
Valor por Cota: R$ 248,67
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FIIB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FIIB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FIIB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
FIIB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FIIB11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
FIIB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FIIB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.