Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
50.800.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
01.633.741/0001-72
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 20.881.293,85
Total de Passivos:
R$ 334.891,04
Patrimônio Líquido:
R$ 20.546.402,81
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 20.879.293,85 | 99,99% |
| Liquidez | 2.000,00 | 0,01% |
| Total | 20.881.293,85 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 206.599,88 | 61,69% |
| Outros Passivos | 106.857,13 | 31,91% |
| Taxa Adm. a Pagar | 21.434,03 | 6,40% |
| Total | 334.891,04 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 24.353.073,36
Patrimônio Líquido:
R$ 24.018.182,32
Número de Cotas Emitidas:
508.008
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 47,27914200
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,79%
Rendimento Líquido Mensal:
0,79%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 372 | 100,00% |
| Pessoa Física | 364 | 97,85% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 4 | 1,08% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,27% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 0,81% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 36,01
Mínimo:
R$ 36,00
Médio:
R$ 36,00
Máximo:
R$ 36,01
Fechamento:
R$ 36,01
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-8,84%
No Mês:
-13,23%
Últimos 3 Meses:
8,20%
No Ano:
-16,97%
Últimos 12M:
-39,98%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FMOF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 36,01 e o último dividendo de R$ 1,5500, seria necessário investir R$ 864,24, para comprar 24 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 07/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,5500
Aprovado em 17/10/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
17/10/2025
Pagamento:
11/11/2025
Valor:
R$ 32,7000
Aprovado em 16/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/10/2025
Pagamento:
23/10/2025
Valor:
R$ 8,3000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,4200
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,4100
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,4300
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,5100
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,4200
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,4000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FMOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FMOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FMOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
FMOF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2026.
Detalhes: AGO. Sumário das Decisões.
FMOF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
FMOF11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 28/05/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.