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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
304.344.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Sim
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
17.161.979/0001-82
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 742.865.419,05
Total de Passivos:
R$ 117.994.645,69
Patrimônio Líquido:
R$ 624.870.773,36
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 726.087.500,00 | 97,74% |
| Recebíveis | 16.639.141,32 | 2,24% |
| Liquidez | 138.777,73 | 0,02% |
| Total | 742.865.419,05 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 85.979.603,67 | 72,87% |
| Dividendos a Distribuir | 31.964.023,80 | 27,09% |
| Taxa Adm. a Pagar | 51.018,22 | 0,04% |
| Total | 117.994.645,69 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 778.083.208,39
Patrimônio Líquido:
R$ 659.005.706,58
Número de Cotas Emitidas:
3.043.447
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 216,53267100
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,74%
Rendimento Líquido Mensal:
1,74%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 137 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 410,00
Mínimo:
R$ 410,00
Médio:
R$ 410,00
Máximo:
R$ 410,00
Fechamento:
R$ 410,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FPNG11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 410,00 e o último dividendo de R$ 4,8300, seria necessário investir R$ 34.850,00, para comprar 85 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O FPNG11 tem 48 ativos no portfólio com o total de área em 50.079,70 m².
Aprovado em 13/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
23/06/2025
Valor:
R$ 4,8300
Aprovado em 06/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/03/2024
Pagamento:
14/03/2024
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 06/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/02/2024
Pagamento:
16/02/2024
Valor:
R$ 0,4900
Aprovado em 05/01/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/01/2024
Pagamento:
15/01/2024
Valor:
R$ 0,3400
Aprovado em 06/12/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/12/2023
Pagamento:
14/12/2023
Valor:
R$ 0,5400
Aprovado em 07/11/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/11/2023
Pagamento:
16/11/2023
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 05/10/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/10/2023
Pagamento:
16/10/2023
Valor:
R$ 0,4400
Aprovado em 04/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
04/08/2023
Pagamento:
14/08/2023
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 06/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/07/2023
Pagamento:
14/07/2023
Valor:
R$ 0,6900
Aprovado em 06/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/06/2023
Pagamento:
15/06/2023
Valor:
R$ 0,4900
Subscrição
Anúncio: 30/05/2025
Data Com: 04/06/2025
Percentual: 16,04%
Valor por Cota: R$ 181,39
Subscrição
Anúncio: 07/11/2024
Data Com: 12/11/2024
Data Fim: 28/11/2024
Percentual: 10,54%
Valor por Cota: R$ 169,03
Subscrição
Anúncio: 29/04/2024
Data Com: 02/05/2024
Data Fim: 31/05/9999
Percentual: 20,24%
Valor por Cota: R$ 160,46
O valor da subscrição está -60,86% abaixo do preço no mercado.
Subscrição
Anúncio: 01/03/2023
Data Com: 07/03/2022
Data Fim: 20/03/2023
Percentual: 113,12%
Valor por Cota: R$ 147,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FPNG11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Direito de Subscrição de Oferta Privada de emissão de cotas.
FPNG11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 02/03/2023.
Detalhes: Direito de Subscrição de Oferta Privada de emissão de cotas.
FPNG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FPNG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
FPNG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FPNG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.