Carregando
Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
93.587.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Híbrido
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
01.235.622/0001-61
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 3.026.566.764,16
Total de Passivos:
R$ 585.470.620,68
Patrimônio Líquido:
R$ 2.441.096.143,48
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 2.232.126.492,77 | 73,75% |
| Recebíveis | 792.574.547,83 | 26,19% |
| Liquidez | 1.865.723,56 | 0,06% |
| Total | 3.026.566.764,16 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 418.275.129,56 | 71,44% |
| Obrigações Imobiliárias | 82.201.717,56 | 14,04% |
| Dividendos a Distribuir | 81.803.612,86 | 13,97% |
| Taxa Adm. a Pagar | 2.344.090,72 | 0,40% |
| Provisões | 846.069,98 | 0,14% |
| Total | 585.470.620,68 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 3.261.308.819,93
Patrimônio Líquido:
R$ 2.675.838.199,25
Número de Cotas Emitidas:
949.822
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 2.817,19964300
Taxa de Administração:
0,09%
Rendimento Efetivo Mensal:
2,66%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,34%
Dividend Yield Mensal:
3,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 57 | 100,00% |
| Pessoa Física | 42 | 73,68% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 3,51% |
| Cotistas Distribuidores | 13 | 22,81% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 2.914,90
Mínimo:
R$ 2.914,90
Médio:
R$ 2.914,90
Máximo:
R$ 2.914,90
Fechamento:
R$ 2.914,90
Oscilação:
1,84%
Último Dia:
1,84%
Últimos 7 dias:
2,57%
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o FTCE11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 2.914,90 e o último dividendo de R$ 112,9596, seria necessário investir R$ 75.787,40, para comprar 26 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O FTCE11 tem 30 ativos no portfólio com o total de área em 101.090,78 m².
Aprovado em 01/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
01/08/2023
Pagamento:
31/08/2023
Valor:
R$ 112,9596
Aprovado em 06/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/02/2023
Pagamento:
28/02/2023
Valor:
R$ 86,1232
Aprovado em 15/08/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/08/2022
Pagamento:
31/08/2022
Valor:
R$ 37,6289
Aprovado em 29/04/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/04/2022
Pagamento:
06/05/2022
Valor:
R$ 98,3034
Aprovado em 29/04/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/04/2022
Pagamento:
06/05/2022
Valor:
R$ 98,3034
Aprovado em 21/01/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
21/01/2022
Pagamento:
28/01/2022
Valor:
R$ 70,2903
Subscrição
Anúncio: 23/08/2021
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 02/09/2021
Percentual: 21,40%
Valor por Cota: R$ 2.686,12
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
FTCE11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
FTCE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 17/01/2023.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FTCE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/01/2023.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FTCE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/01/2023.
Detalhes: Ata da Assembleia. Alteração do Regulamento.
FTCE11: Assembleia
Documento inativo e entregue no dia 03/01/2023.
Detalhes: Ata da Assembleia. Alteração do Regulamento.
FTCE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/12/2022.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
FTCE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 10/11/2022.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
FTCE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2022.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.