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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.842.612.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
41.269.052/0001-45
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 105.462.399,98
Total de Passivos:
R$ 317.370,92
Patrimônio Líquido:
R$ 105.145.029,06
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 105.290.212,99 | 99,84% |
| Recebíveis | 171.086,05 | 0,16% |
| Liquidez | 1.100,94 | 0,00% |
| Total | 105.462.399,98 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 245.103,53 | 77,23% |
| Outros Passivos | 72.267,39 | 22,77% |
| Total | 317.370,92 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 265.508.730,94
Patrimônio Líquido:
R$ 265.191.360,02
Número de Cotas Emitidas:
28.426.127
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,32914100
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,60%
Rendimento Líquido Mensal:
-2,64%
Dividend Yield Mensal:
1,04%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 20.525 | 100,00% |
| Pessoa Física | 20.499 | 99,87% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 11 | 0,05% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 10 | 0,05% |
| Outros Fundos de Investimento | 4 | 0,02% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 8,43
Mínimo:
R$ 8,21
Médio:
R$ 8,27
Máximo:
R$ 8,43
Fechamento:
R$ 8,27
Oscilação:
-1,31%
Último Dia:
-1,31%
Últimos 7 dias:
-4,94%
No Mês:
-7,08%
Últimos 3 Meses:
-9,62%
No Ano:
-7,29%
Últimos 12M:
-2,36%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o GAME11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,27 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 686,41, para comprar 83 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 09/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/07/2026
Pagamento:
21/07/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/06/2026
Pagamento:
22/06/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/04/2026
Pagamento:
23/04/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/02/2026
Pagamento:
24/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 12/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/01/2026
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 16/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/12/2025
Pagamento:
23/12/2025
Valor:
R$ 0,0200
Aprovado em 09/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 11/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/11/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 09/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/10/2025
Pagamento:
21/10/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 09/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/09/2025
Pagamento:
19/09/2025
Valor:
R$ 0,0950
Subscrição
Anúncio: 06/11/2025
Data Com: 11/11/2025
Percentual: 24,67%
Valor por Cota: R$ 9,34
Subscrição
Anúncio: 24/10/2022
Data Com: 10/03/2022
Data Fim: 11/11/2022
Percentual: 10,00%
Valor por Cota: R$ 9,03
Desdobramento
Anúncio: 09/03/2022
Data Com: 10/03/2022
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
GAME11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/10/2022.
Detalhes: RETIFICAÇÃO DO LOTE ADICIONAL E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DA SEGUNDA EMISSÃO.
GAME11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 24/10/2022.
Detalhes: Oferta Pública de Aquisição de Cotas - OPAC.
GAME11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/03/2022.
Detalhes: DESDOBRAMENTO DE COTAS.
GAME11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
GAME11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 09/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
GAME11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 03/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
GAME11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 10/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
GAME11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
GAME11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
GAME11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
