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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
FDO INV IMOB GENERAL SEVERIANO - FII (GESE11)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidor Qualificado e Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
5.200.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Passiva
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
17.007.528/0001-95
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 91.782.522,66
Total de Passivos:
R$ 551.008,85
Patrimônio Líquido:
R$ 91.231.513,81
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 91.032.449,00 | 99,18% |
| Recebíveis | 735.997,66 | 0,80% |
| Liquidez | 14.076,00 | 0,02% |
| Total | 91.782.522,66 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 507.154,00 | 92,04% |
| Outros Passivos | 32.319,85 | 5,87% |
| Taxa Adm. a Pagar | 11.535,00 | 2,09% |
| Total | 551.008,85 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 92.704.697,66
Patrimônio Líquido:
R$ 92.153.688,81
Número de Cotas Emitidas:
52.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 1.772,18622700
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,24%
Rendimento Líquido Mensal:
0,24%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 55 | 100,00% |
| Pessoa Física | 50 | 90,91% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 1 | 1,82% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 3,64% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 1,82% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 1,82% |
Índices com GESE11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Aluguel dos Papeis do Ativo: GESE11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Propriedades do Fundo:
Composição por Estado:
Composição por Contratos:
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 31/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2023
Pagamento:
14/08/2023
Valor:
R$ 14,6036
Aprovado em 30/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2023
Pagamento:
14/07/2023
Valor:
R$ 14,6354
Aprovado em 19/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/06/2023
Pagamento:
26/06/2023
Valor:
R$ 3,3381
Aprovado em 31/05/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/05/2023
Pagamento:
15/06/2023
Valor:
R$ 11,2979
Aprovado em 28/04/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/04/2023
Pagamento:
15/05/2023
Valor:
R$ 14,8105
Aprovado em 31/03/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2023
Pagamento:
17/04/2023
Valor:
R$ 14,7384
Aprovado em 28/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2023
Pagamento:
14/03/2023
Valor:
R$ 14,7384
Aprovado em 28/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2023
Pagamento:
14/03/2023
Valor:
R$ 14,7384
Aprovado em 31/01/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2023
Pagamento:
14/02/2023
Valor:
R$ 13,9045
Aprovado em 29/12/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/12/2022
Pagamento:
13/01/2023
Valor:
R$ 9,7530
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Não há nenhum fato relevante.
Lista de Comunicados:
GESE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 26/01/2023.
Detalhes: Disponibilização de Informe de Rendimentos.
GESE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/01/2023.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
GESE11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 13/01/2023.
Detalhes: Disponibilização de Informe de Rendimentos.
GESE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2023.
Detalhes: Edital de Convocação. Aprovação das Demonstrações Financeiras.
GESE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/01/2023.
Detalhes: Ata da Assembleia. Aprovação das Demonstrações Financeiras.
GESE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 20/12/2022.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
GESE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 09/11/2022.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.