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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.470.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 237.484.328,47
Total de Passivos:
R$ 5.850.734,15
Patrimônio Líquido:
R$ 231.633.594,32
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 237.100.000,00 | 99,84% |
| Liquidez | 360.123,38 | 0,15% |
| Recebíveis | 24.205,09 | 0,01% |
| Total | 237.484.328,47 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 3.750.341,79 | 64,10% |
| Dividendos a Distribuir | 1.976.000,00 | 33,77% |
| Taxa Adm. a Pagar | 124.392,36 | 2,13% |
| Total | 5.850.734,15 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 245.555.160,07
Patrimônio Líquido:
R$ 239.704.425,92
Número de Cotas Emitidas:
24.700.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,70463300
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,05%
Rendimento Líquido Mensal:
0,23%
Dividend Yield Mensal:
0,83%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 5.119 | 100,00% |
| Pessoa Física | 5.078 | 99,20% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 10 | 0,20% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,06% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,02% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 1 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 6 | 0,12% |
| Outros Fundos de Investimento | 19 | 0,37% |
Abertura:
R$ 8,01
Mínimo:
R$ 8,00
Médio:
R$ 8,05
Máximo:
R$ 8,17
Fechamento:
R$ 8,06
Oscilação:
0,24%
Último Dia:
0,24%
Últimos 7 dias:
-1,35%
No Mês:
-1,71%
Últimos 3 Meses:
-6,71%
No Ano:
-6,28%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o GRUL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,06 e o último dividendo de R$ 0,0800, seria necessário investir R$ 814,06, para comprar 101 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
10/12/2025
Valor:
R$ 0,0800
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
GRUL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
GRUL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
GRUL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
GRUL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
GRUL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
GRUL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
GRUL11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: AGO. Edital de Convocação.