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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
21.893.700.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Escriturador:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.640.890.607,39
Total de Passivos:
R$ 13.850.201,00
Patrimônio Líquido:
R$ 1.627.040.406,39
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.636.370.172,63 | 99,72% |
| Recebíveis | 4.518.434,76 | 0,28% |
| Liquidez | 2.000,00 | 0,00% |
| Total | 1.640.890.607,39 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 13.069.800,00 | 94,37% |
| Taxa Adm. a Pagar | 674.861,01 | 4,87% |
| Outros Passivos | 72.986,08 | 0,53% |
| Taxa Perf. a Pagar | 32.553,91 | 0,24% |
| Total | 13.850.201,00 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.659.645.110,78
Patrimônio Líquido:
R$ 1.645.794.909,78
Número de Cotas Emitidas:
217.830.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 7,55541000
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,18%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,96%
Dividend Yield Mensal:
0,78%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 87.636 | 100,00% |
Abertura:
R$ 6,30
Mínimo:
R$ 6,21
Médio:
R$ 6,23
Máximo:
R$ 6,30
Fechamento:
R$ 6,23
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-1,27%
No Mês:
2,64%
Últimos 3 Meses:
-4,15%
No Ano:
-3,41%
Últimos 12M:
-88,57%
Doador (Min):
8,15%
Doador (Média):
8,15%
Doador (Máx):
8,15%
Tomador (Min):
8,15%
Tomador (Média):
8,15%
Tomador (Máx):
8,15%
Contratos no Dia:
70
Ações no Dia:
5.645
Valores no Dia:
R$ 367.024,70
Vamos analisar o HFOF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 6,23 e o último dividendo de R$ 0,0600, seria necessário investir R$ 647,92, para comprar 104 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0560
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,0560
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,0560
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0560
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0560
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,5600
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
18/03/2025
Valor:
R$ 0,5600
Subscrição
Anúncio: 02/01/2025
Data Com: 07/01/2025
Data Fim: 20/01/2025
Percentual: 0,93%
Valor por Cota: R$ 69,96
Subscrição
Anúncio: 24/07/2023
Data Com: 31/08/2022
Data Fim: 15/08/2023
Percentual: 15,63%
Valor por Cota: R$ 83,91
Subscrição
Anúncio: 17/04/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 04/05/2023
Percentual: 0,65%
Valor por Cota: R$ 75,33
Subscrição
Anúncio: 13/10/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 28/10/2022
Percentual: 4,35%
Valor por Cota: R$ 86,97
Subscrição
Anúncio: 19/04/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 05/05/2022
Percentual: 4,41%
Valor por Cota: R$ 85,06
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HFOF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 14/11/2022.
Detalhes: Fato Relevante - Encerramento 13ª oferta.
HFOF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/10/2022.
Detalhes: Início 13ª emissão de cotas.
HFOF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2022.
Detalhes: Encerramento da 12ª Oferta.
HFOF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 19/04/2022.
Detalhes: 12ª Emissão.
HFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
HFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 06/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.