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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.466.694.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Escriturador:
ITAUBANCO - ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 209.170.624,70
Total de Passivos:
R$ 124.061.792,00
Patrimônio Líquido:
R$ 85.108.832,70
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 208.467.131,82 | 99,66% |
| Recebíveis | 698.492,96 | 0,33% |
| Liquidez | 4.999,92 | 0,00% |
| Total | 209.170.624,70 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 108.343.246,56 | 87,33% |
| Dividendos a Distribuir | 14.647.236,70 | 11,81% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.071.308,74 | 0,86% |
| Total | 124.061.792,00 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.672.610.686,01
Patrimônio Líquido:
R$ 1.548.548.894,01
Número de Cotas Emitidas:
15.418.106
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 100,43703800
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,24%
Rendimento Líquido Mensal:
0,29%
Dividend Yield Mensal:
0,95%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 103.826 | 100,00% |
Abertura:
R$ 89,60
Mínimo:
R$ 89,00
Médio:
R$ 89,34
Máximo:
R$ 89,80
Fechamento:
R$ 89,42
Oscilação:
-0,12%
Último Dia:
-0,12%
Últimos 7 dias:
-1,20%
No Mês:
-2,66%
Últimos 3 Meses:
-6,58%
No Ano:
-7,81%
Últimos 12M:
1,15%
Doador (Min):
2,35%
Doador (Média):
2,35%
Doador (Máx):
2,35%
Tomador (Min):
2,35%
Tomador (Média):
2,35%
Tomador (Máx):
2,35%
Contratos no Dia:
91
Ações no Dia:
4.849
Valores no Dia:
R$ 488.620,54
Vamos analisar o HGCR11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 89,42 e o último dividendo de R$ 0,9500, seria necessário investir R$ 8.494,90, para comprar 95 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 28/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/06/2024
Pagamento:
12/07/2024
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/05/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/05/2024
Pagamento:
14/06/2024
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/04/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2024
Pagamento:
15/05/2024
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 28/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/03/2024
Pagamento:
12/04/2024
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/01/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2024
Pagamento:
16/02/2024
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 28/12/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/12/2023
Pagamento:
15/01/2024
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/11/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/11/2023
Pagamento:
14/12/2023
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/10/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2023
Pagamento:
16/11/2023
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 29/09/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/09/2023
Pagamento:
16/10/2023
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 31/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2023
Pagamento:
14/08/2023
Valor:
R$ 1,1000
Subscrição
Anúncio: 27/07/2022
Data Com: 09/10/2017
Data Fim: 23/09/2022
Percentual: 33,51%
Valor por Cota: R$ 103,93
Subscrição
Anúncio: 11/02/2022
Data Com: 09/10/2017
Data Fim: 04/03/2022
Percentual: 15,92%
Valor por Cota: R$ 103,38
Desdobramento
Anúncio: 09/10/2017
Data Com: 09/10/2017
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HGCR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/10/2022.
Detalhes: Fato Relevante - Esclarecimentos.
HGCR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 12/09/2022.
Detalhes: Data Base para Exercício do Direito de Preferência.
HGCR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 28/06/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HGCR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/06/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HGCR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/06/2024.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HGCR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/05/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HGCR11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/05/2024.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
HGCR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2024.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
HGCR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.