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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
252.636.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 30.212.368,72
Total de Passivos:
R$ 2.600.997,71
Patrimônio Líquido:
R$ 27.611.371,01
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 30.195.121,21 | 99,94% |
| Recebíveis | 17.147,51 | 0,06% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 30.212.368,72 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.400.042,00 | 92,27% |
| Taxa Adm. a Pagar | 152.976,18 | 5,88% |
| Outros Passivos | 47.979,53 | 1,84% |
| Total | 2.600.997,71 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 228.031.753,00
Patrimônio Líquido:
R$ 225.430.755,29
Número de Cotas Emitidas:
2.526.360
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 89,23144600
Taxa de Administração:
0,07%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,34%
Rendimento Líquido Mensal:
0,27%
Dividend Yield Mensal:
1,07%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 8.655 | 100,00% |
Abertura:
R$ 75,81
Mínimo:
R$ 75,31
Médio:
R$ 75,81
Máximo:
R$ 76,34
Fechamento:
R$ 76,33
Oscilação:
0,69%
Último Dia:
0,69%
Últimos 7 dias:
0,29%
No Mês:
1,79%
Últimos 3 Meses:
-4,85%
No Ano:
-5,44%
Últimos 12M:
-5,82%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o HSAF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 76,33 e o último dividendo de R$ 0,9500, seria necessário investir R$ 6.182,73, para comprar 81 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/08/2026
Pagamento:
08/09/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
08/06/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Subscrição
Anúncio: 18/04/2024
Data Com: 25/04/2024
Data Fim: 10/04/2024
Percentual: 116,42%
Valor por Cota: R$ 85,00
Subscrição
Anúncio: 08/06/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 27/06/2022
Percentual: 90,94%
Valor por Cota: R$ 93,31
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HSAF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
HSAF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 26/08/2022.
Detalhes: Subscrição CRIs.
HSAF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2022.
Detalhes: Atualização do preço de emissão das cotas da 3ª (terceira) emissão.
HSAF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2026.
Detalhes: AGO. Edital de Convocação.
HSAF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HSAF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HSAF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
HSAF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HSAF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
HSAF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.