Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.132.997.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 2.823.841.869,33
Total de Passivos:
R$ 31.607.369,55
Patrimônio Líquido:
R$ 2.792.234.499,78
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 2.538.637.487,28 | 89,90% |
| Recebíveis | 203.395.825,55 | 7,20% |
| Liquidez | 81.808.556,50 | 2,90% |
| Total | 2.823.841.869,33 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 15.001.494,44 | 47,46% |
| Outros Passivos | 13.876.263,93 | 43,90% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.952.996,47 | 6,18% |
| Taxa Perf. a Pagar | 776.614,71 | 2,46% |
| Total | 31.607.369,55 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 2.873.280.725,77
Patrimônio Líquido:
R$ 2.216.407.942,16
Número de Cotas Emitidas:
21.329.976
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 103,91047500
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,53%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,14%
Dividend Yield Mensal:
0,67%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 191.533 | 100,00% |
| Pessoa Física | 191.194 | 99,82% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 339 | 0,18% |
Abertura:
R$ 95,00
Mínimo:
R$ 93,63
Médio:
R$ 94,19
Máximo:
R$ 95,39
Fechamento:
R$ 93,63
Oscilação:
-1,29%
Último Dia:
-1,29%
Últimos 7 dias:
-1,71%
No Mês:
-1,74%
Últimos 3 Meses:
4,42%
No Ano:
2,66%
Últimos 12M:
8,49%
Doador (Min):
19,56%
Doador (Média):
19,56%
Doador (Máx):
19,56%
Tomador (Min):
19,56%
Tomador (Média):
19,56%
Tomador (Máx):
19,56%
Contratos no Dia:
140
Ações no Dia:
10.230
Valores no Dia:
R$ 798.098,07
Vamos analisar o HSML11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 93,63 e o último dividendo de R$ 0,7000, seria necessário investir R$ 12.546,42, para comprar 134 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O HSML11 tem 9 ativos no portfólio com o total de área em 281.255,49 m².
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,6800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,6700
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,6600
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,6500
Subscrição
Anúncio: 16/04/2024
Data Com: 20/05/2024
Data Fim: 04/05/2024
Percentual: 10,15%
Valor por Cota: R$ 96,53
Subscrição
Anúncio: 29/12/2023
Data Com: 04/01/2024
Data Fim: 18/01/2024
Percentual: 23,51%
Valor por Cota: R$ 94,34
Subscrição
Anúncio: 01/10/2019
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 01/11/2019
Percentual: 133,79%
Valor por Cota: R$ 102,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HSML11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HSML11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 19/03/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
HSML11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 06/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HSML11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 06/03/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 03/03/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.