Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.132.997.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 2.624.905.797,53
Total de Passivos:
R$ 27.130.871,42
Patrimônio Líquido:
R$ 2.597.774.926,11
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 2.470.747.847,92 | 94,13% |
| Recebíveis | 117.790.869,36 | 4,49% |
| Liquidez | 36.367.080,25 | 1,39% |
| Total | 2.624.905.797,53 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 16.068.001,76 | 59,22% |
| Outros Passivos | 8.628.986,65 | 31,81% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.606.990,49 | 5,92% |
| Taxa Perf. a Pagar | 826.892,52 | 3,05% |
| Total | 27.130.871,42 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 2.692.243.188,16
Patrimônio Líquido:
R$ 2.120.498.695,92
Número de Cotas Emitidas:
21.329.976
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 99,41402200
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,49%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,26%
Dividend Yield Mensal:
0,75%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 186.884 | 100,00% |
Abertura:
R$ 82,76
Mínimo:
R$ 82,22
Médio:
R$ 82,60
Máximo:
R$ 83,15
Fechamento:
R$ 83,00
Oscilação:
0,56%
Último Dia:
0,56%
Últimos 7 dias:
-0,20%
No Mês:
0,89%
Últimos 3 Meses:
-5,81%
No Ano:
-8,99%
Últimos 12M:
2,10%
Doador (Min):
19,56%
Doador (Média):
19,56%
Doador (Máx):
19,56%
Tomador (Min):
19,56%
Tomador (Média):
19,56%
Tomador (Máx):
19,56%
Contratos no Dia:
140
Ações no Dia:
10.230
Valores no Dia:
R$ 798.098,07
Vamos analisar o HSML11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 83,00 e o último dividendo de R$ 0,7500, seria necessário investir R$ 9.213,00, para comprar 111 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O HSML11 tem 9 ativos no portfólio com o total de área em 281.255,49 m².
Aprovado em 31/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/08/2026
Pagamento:
08/09/2026
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,6800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,6700
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,6600
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 16/04/2024
Data Com: 20/05/2024
Data Fim: 04/05/2024
Percentual: 10,15%
Valor por Cota: R$ 96,53
Subscrição
Anúncio: 29/12/2023
Data Com: 04/01/2024
Data Fim: 18/01/2024
Percentual: 23,51%
Valor por Cota: R$ 94,34
Subscrição
Anúncio: 01/10/2019
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 01/11/2019
Percentual: 133,79%
Valor por Cota: R$ 102,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
HSML11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HSML11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HSML11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HSML11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.