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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
112.044.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
39.347.413/0001-82
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 159.017.654,13
Total de Passivos:
R$ 2.961.884,98
Patrimônio Líquido:
R$ 156.055.769,15
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 154.235.075,55 | 96,99% |
| Recebíveis | 4.725.568,94 | 2,97% |
| Liquidez | 57.009,64 | 0,04% |
| Total | 159.017.654,13 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 2.718.677,68 | 91,79% |
| Dividendos a Distribuir | 156.862,72 | 5,30% |
| Taxa Adm. a Pagar | 86.344,58 | 2,92% |
| Total | 2.961.884,98 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 145.253.504,18
Patrimônio Líquido:
R$ 142.291.619,20
Número de Cotas Emitidas:
1.120.448
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 126,99529000
Taxa de Administração:
0,06%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,94%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,05%
Dividend Yield Mensal:
0,11%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 249 | 100,00% |
| Pessoa Física | 235 | 94,38% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 12 | 4,82% |
| Sociedade Seguradora ou Resseguradora | 1 | 0,40% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,40% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 83,99
Mínimo:
R$ 83,99
Médio:
R$ 84,22
Máximo:
R$ 84,99
Fechamento:
R$ 84,00
Oscilação:
2,35%
Último Dia:
2,35%
Últimos 7 dias:
-1,18%
No Mês:
-4,55%
Últimos 3 Meses:
-8,70%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
-16,34%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o HUCG11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 84,00 e o último dividendo de R$ 0,1400, seria necessário investir R$ 50.400,00, para comprar 600 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 10 dias para o dia do pagamento
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
24/08/2026
Valor:
R$ 0,1400
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
22/06/2026
Valor:
R$ 0,7300
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
22/05/2026
Valor:
R$ 0,7300
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
23/03/2026
Valor:
R$ 0,7900
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
23/03/2026
Valor:
R$ 0,7900
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
26/02/2026
Valor:
R$ 0,7930
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,7400
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
20/10/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
22/09/2025
Valor:
R$ 0,7000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HUCG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HUCG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 04/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
HUCG11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HUCG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 30/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HUCG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 27/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HUCG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HUCG11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.