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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
112.200.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
39.347.413/0001-82
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 158.981.537,54
Total de Passivos:
R$ 1.423.105,38
Patrimônio Líquido:
R$ 157.558.432,16
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 154.235.075,55 | 97,01% |
| Recebíveis | 4.733.235,45 | 2,98% |
| Liquidez | 13.226,54 | 0,01% |
| Total | 158.981.537,54 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 819.060,00 | 57,55% |
| Outros Passivos | 516.866,97 | 36,32% |
| Taxa Adm. a Pagar | 87.178,41 | 6,13% |
| Total | 1.423.105,38 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 145.144.149,45
Patrimônio Líquido:
R$ 143.721.044,07
Número de Cotas Emitidas:
1.120.448
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 128,27105200
Taxa de Administração:
0,06%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,62%
Rendimento Líquido Mensal:
0,05%
Dividend Yield Mensal:
0,57%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 241 | 100,00% |
| Pessoa Física | 227 | 94,19% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 12 | 4,98% |
| Sociedade Seguradora ou Resseguradora | 1 | 0,41% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,41% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 89,99
Mínimo:
R$ 89,99
Médio:
R$ 89,99
Máximo:
R$ 89,99
Fechamento:
R$ 89,99
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
0,55%
Últimos 3 Meses:
-4,88%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o HUCG11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 89,99 e o último dividendo de R$ 0,7300, seria necessário investir R$ 11.158,76, para comprar 124 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
22/06/2026
Valor:
R$ 0,7300
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
22/05/2026
Valor:
R$ 0,7300
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
23/03/2026
Valor:
R$ 0,7900
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
23/03/2026
Valor:
R$ 0,7900
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
26/02/2026
Valor:
R$ 0,7930
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,7400
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
20/10/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
22/09/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
21/08/2025
Valor:
R$ 0,5300
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
HUCG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
HUCG11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 02/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HUCG11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
HUCG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
HUCG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 07/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
HUCG11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
HUCG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
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