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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
385.735.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.294.441/0001-84
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 33.682.878,39
Total de Passivos:
R$ 4.027.980,09
Patrimônio Líquido:
R$ 29.654.898,30
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 20.871.551,65 | 61,96% |
| Liquidez | 12.536.004,26 | 37,22% |
| Recebíveis | 275.322,48 | 0,82% |
| Total | 33.682.878,39 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.664.491,05 | 90,98% |
| Taxa Adm. a Pagar | 259.805,38 | 6,45% |
| Outros Passivos | 103.683,66 | 2,57% |
| Total | 4.027.980,09 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 398.568.483,01
Patrimônio Líquido:
R$ 394.540.502,92
Número de Cotas Emitidas:
3.857.359
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 102,28254700
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,27%
Rendimento Líquido Mensal:
0,34%
Dividend Yield Mensal:
0,93%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 11.413 | 100,00% |
Abertura:
R$ 97,00
Mínimo:
R$ 96,75
Médio:
R$ 97,20
Máximo:
R$ 97,95
Fechamento:
R$ 97,18
Oscilação:
0,49%
Último Dia:
0,49%
Últimos 7 dias:
-0,71%
No Mês:
2,69%
Últimos 3 Meses:
13,20%
No Ano:
7,74%
Últimos 12M:
0,60%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ICRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 97,18 e o último dividendo de R$ 0,9500, seria necessário investir R$ 10.009,54, para comprar 103 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
12/11/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
10/04/2025
Valor:
R$ 1,1500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/03/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.