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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
385.735.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.294.441/0001-84
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 58.935.960,45
Total de Passivos:
R$ 4.659.804,79
Patrimônio Líquido:
R$ 54.276.155,66
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 37.500.457,31 | 63,63% |
| Investimentos | 21.394.359,70 | 36,30% |
| Recebíveis | 41.143,44 | 0,07% |
| Total | 58.935.960,45 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 4.243.094,90 | 91,06% |
| Taxa Adm. a Pagar | 302.355,73 | 6,49% |
| Outros Passivos | 114.354,16 | 2,45% |
| Total | 4.659.804,79 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 399.509.727,18
Patrimônio Líquido:
R$ 394.849.922,39
Número de Cotas Emitidas:
3.857.359
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 102,36276200
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,50%
Rendimento Líquido Mensal:
0,42%
Dividend Yield Mensal:
1,08%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 11.851 | 100,00% |
Abertura:
R$ 95,80
Mínimo:
R$ 95,20
Médio:
R$ 95,53
Máximo:
R$ 96,04
Fechamento:
R$ 95,94
Oscilação:
0,14%
Último Dia:
0,14%
Últimos 7 dias:
-0,84%
No Mês:
-1,28%
Últimos 3 Meses:
7,38%
No Ano:
6,36%
Últimos 12M:
1,10%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ICRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 95,94 e o último dividendo de R$ 0,9500, seria necessário investir R$ 9.689,94, para comprar 101 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
12/11/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
10/04/2025
Valor:
R$ 1,1500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/03/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.