Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
385.735.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.294.441/0001-84
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 50.007.847,14
Total de Passivos:
R$ 4.854.605,43
Patrimônio Líquido:
R$ 45.153.241,71
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 34.379.064,15 | 68,75% |
| Investimentos | 15.603.597,07 | 31,20% |
| Recebíveis | 25.185,92 | 0,05% |
| Total | 50.007.847,14 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 4.435.962,85 | 91,38% |
| Taxa Adm. a Pagar | 328.810,75 | 6,77% |
| Outros Passivos | 89.831,83 | 1,85% |
| Total | 4.854.605,43 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 390.564.079,66
Patrimônio Líquido:
R$ 385.709.474,23
Número de Cotas Emitidas:
3.857.359
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 99,99314900
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,65%
Rendimento Líquido Mensal:
0,50%
Dividend Yield Mensal:
1,16%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 11.269 | 100,00% |
Abertura:
R$ 88,00
Mínimo:
R$ 86,01
Médio:
R$ 86,22
Máximo:
R$ 88,00
Fechamento:
R$ 86,25
Oscilação:
-0,86%
Último Dia:
-0,86%
Últimos 7 dias:
-4,11%
No Mês:
-8,00%
Últimos 3 Meses:
-11,25%
No Ano:
-4,38%
Últimos 12M:
6,21%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ICRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 86,25 e o último dividendo de R$ 0,9500, seria necessário investir R$ 7.848,75, para comprar 91 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
12/11/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
10/04/2025
Valor:
R$ 1,1500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ICRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.