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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
40.231.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.324.762/0001-47
Escriturador:
ID CTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 1.106.126,81
Total de Passivos:
R$ 5.311.563,84
Patrimônio Líquido:
R$ -4.205.437,03
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 1.103.851,80 | 99,79% |
| Recebíveis | 2.275,01 | 0,21% |
| Total | 1.106.126,81 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 5.296.563,84 | 99,72% |
| Taxa Adm. a Pagar | 15.000,00 | 0,28% |
| Total | 5.311.563,84 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 8.299.225,83
Patrimônio Líquido:
R$ 2.987.661,99
Número de Cotas Emitidas:
402.311
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 7,42625000
Taxa de Administração:
0,50%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,73%
Rendimento Líquido Mensal:
0,93%
Dividend Yield Mensal:
0,80%
Taxa de Amortização:
3,48%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1 | 100,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o IDUA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,0529, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 22/09/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/09/2026
Pagamento:
30/09/2026
Valor:
R$ 0,0529
Aprovado em 24/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/08/2026
Pagamento:
31/08/2026
Valor:
R$ 0,0613
Aprovado em 24/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/07/2026
Pagamento:
31/07/2026
Valor:
R$ 0,0919
Aprovado em 23/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/06/2026
Pagamento:
30/06/2026
Valor:
R$ 0,1002
Aprovado em 22/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/05/2026
Pagamento:
29/05/2026
Valor:
R$ 0,1177
Aprovado em 25/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
25/03/2026
Pagamento:
31/03/2026
Valor:
R$ 0,1074
Aprovado em 24/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/02/2026
Pagamento:
27/02/2026
Valor:
R$ 0,5223
Aprovado em 20/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/02/2026
Pagamento:
27/02/2026
Valor:
R$ 0,0958
Aprovado em 23/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/01/2026
Pagamento:
30/01/2026
Valor:
R$ 0,5442
Aprovado em 19/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/12/2025
Pagamento:
30/12/2025
Valor:
R$ 0,5034
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
IDUA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
IDUA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
IDUA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
IDUA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
IDUA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
IDUA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
IDUA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
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