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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
40.231.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.324.762/0001-47
Escriturador:
ID CTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 314.803,27
Total de Passivos:
R$ 5.244.423,80
Patrimônio Líquido:
R$ -4.929.620,53
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 216.535,16 | 68,78% |
| Recebíveis | 98.268,11 | 31,22% |
| Total | 314.803,27 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 5.229.423,80 | 99,71% |
| Taxa Adm. a Pagar | 15.000,00 | 0,29% |
| Total | 5.244.423,80 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 8.296.879,28
Patrimônio Líquido:
R$ 3.052.455,48
Número de Cotas Emitidas:
402.311
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 7,58730300
Taxa de Administração:
0,49%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-2,43%
Rendimento Líquido Mensal:
-3,70%
Dividend Yield Mensal:
1,27%
Taxa de Amortização:
1,74%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1 | 100,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o IDUA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,0919, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 24/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/07/2026
Pagamento:
31/07/2026
Valor:
R$ 0,0919
Aprovado em 23/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/06/2026
Pagamento:
30/06/2026
Valor:
R$ 0,1002
Aprovado em 22/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
22/05/2026
Pagamento:
29/05/2026
Valor:
R$ 0,1177
Aprovado em 25/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
25/03/2026
Pagamento:
31/03/2026
Valor:
R$ 0,1074
Aprovado em 24/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/02/2026
Pagamento:
27/02/2026
Valor:
R$ 0,5223
Aprovado em 20/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/02/2026
Pagamento:
27/02/2026
Valor:
R$ 0,0958
Aprovado em 23/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/01/2026
Pagamento:
30/01/2026
Valor:
R$ 0,5442
Aprovado em 19/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/12/2025
Pagamento:
30/12/2025
Valor:
R$ 0,5034
Aprovado em 24/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/10/2025
Pagamento:
31/10/2025
Valor:
R$ 0,3971
Aprovado em 23/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
23/09/2025
Pagamento:
30/09/2025
Valor:
R$ 0,6460
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
IDUA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/07/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
IDUA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
IDUA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
IDUA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 23/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
IDUA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
IDUA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 22/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
IDUA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 20/04/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
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