Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB (FII ITRI)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
625.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 544.323.531,36
Total de Passivos:
R$ 6.021.018,67
Patrimônio Líquido:
R$ 538.302.512,69
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 500.640.829,76 | 91,97% |
| Recebíveis | 26.199.665,96 | 4,81% |
| Liquidez | 17.483.035,64 | 3,21% |
| Total | 544.323.531,36 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 5.312.500,00 | 88,23% |
| Taxa Adm. a Pagar | 546.589,28 | 9,08% |
| Outros Passivos | 161.929,39 | 2,69% |
| Total | 6.021.018,67 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 601.677.351,05
Patrimônio Líquido:
R$ 595.656.332,38
Número de Cotas Emitidas:
6.250.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 95,30501300
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,33%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,55%
Dividend Yield Mensal:
0,89%
Taxa de Amortização:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 17.802 | 100,00% |
Índices com ITRI11:
IFIL
Não Encontrado
Qtde. Teórica
6.250.000
Participação
0,3980%
IFIX
Índice inserida na categoria de:
Segmentos e Setoriais Segmentos e Setoriais
Segmentos e Setoriais Segmentos e Setoriais
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Qtde. Teórica
6.250.000
Participação
0,3520%
Visão Técnica:
Fechamento do Preço do Ativo: ITRI11
Abertura:
R$ 79,65
Mínimo:
R$ 78,41
Médio:
R$ 79,32
Máximo:
R$ 79,96
Fechamento:
R$ 79,51
Oscilação:
-0,17%
O ativo ITRI11 no
dia 07/07/2026 teve um volume de
1.227
operações, com uma quantidade de
12.825 ações negociadas.
Desempenho do Ativo: ITRI11
Último Dia:
-0,17%
Últimos 7 dias:
-1,17%
No Mês:
-3,93%
Últimos 3 Meses:
-5,35%
No Ano:
-2,64%
Últimos 12M:
17,58%
Aluguel dos Papeis do Ativo: ITRI11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Projeção Magic Number:
Vamos analisar o ITRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 79,51 e o último dividendo de R$ 0,8500, seria necessário investir R$ 7.473,94, para comprar 94 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 1,3000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 0,8200
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 0,8200
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 0,8200
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 0,8700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 0,8200
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
10/04/2025
Valor:
R$ 0,7500
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Lista de Comunicados:
ITRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ITRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ITRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ITRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ITRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/03/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ITRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ITRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.